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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
526
Edwards Lifesciences
EW
58,9 Mrd. $
30.126 $ 0,02 %
+349
Neu +31.016 $
2026 Q3
0 Quartale
M-Symbol
527
Macy's
M
6,03 Mrd. $
29.820 $ 0,02 %
+1.310
Neu +30.467 $
2026 Q3
0 Quartale
MTCH-Symbol
528
Match Group
MTCH
8,88 Mrd. $
29.745 $ 0,02 %
+741
Neu +29.625 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
529
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
29.631 $ 0,02 %
+128
Neu +33.819 $
2026 Q3
0 Quartale
ABNB-Symbol
530
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
29.561 $ 0,02 %
+184
Neu +30.169 $
2026 Q3
0 Quartale
TNL-Symbol
531
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
29.463 $ 0,02 %
+476
Neu +33.877 $
2026 Q3
0 Quartale
ARMK-Symbol
532
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
29.381 $ 0,02 %
+549
Neu +31.513 $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
533
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
29.366 $ 0,02 %
+471
Neu +29.766 $
2026 Q3
0 Quartale
BTC-Symbol
534
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,01 Mrd. $
29.283 $ 0,02 %
+793
Neu +24.962 $
2026 Q3
0 Quartale
EXTR-Symbol
535
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
29.280 $ 0,02 %
+1.365
Neu +35.043 $
2026 Q3
0 Quartale
RBA-Symbol
536
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
29.236 $ 0,02 %
+359
Neu +34.132 $
2026 Q3
0 Quartale
CNP-Symbol
537
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
29.118 $ 0,02 %
+791
Neu +32.228 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
538
Consolidated Edison
ED
43,8 Mrd. $
29.091 $ 0,02 %
+285
Neu +30.879 $
2026 Q3
0 Quartale
ARCB-Symbol
539
ArcBest
ARCB
2,82 Mrd. $
28.798 $ 0,02 %
+226
Neu +31.746 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
540
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
28.778 $ 0,02 %
+286
Neu +31.137 $
2026 Q3
0 Quartale
TENB-Symbol
541
Tenable Holdings
TENB
4,4 Mrd. $
28.748 $ 0,02 %
+790
Neu +28.402 $
2026 Q3
0 Quartale
INFY-Symbol
542
Infosys
INFY
50,6 Mrd. $
28.735 $ 0,02 %
+2.670
Neu +30.761 $
2026 Q3
0 Quartale
HNI-Symbol
543
HNI Corp
HNI
3,42 Mrd. $
28.701 $ 0,02 %
+633
Neu +28.916 $
2026 Q3
0 Quartale
ROCK-Symbol
544
Gibraltar Industries
ROCK
964 Mio. $
28.433 $ 0,02 %
+718
Neu +32.214 $
2026 Q3
0 Quartale
REZI-Symbol
545
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
28.407 $ 0,02 %
+1.565
Neu +39.764 $
2026 Q3
0 Quartale
FCFS-Symbol
546
FirstCash
FCFS
7,96 Mrd. $
28.174 $ 0,02 %
+133
Neu +28.652 $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
547
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
28.015 $ 0,02 %
+397
Neu +28.479 $
2026 Q3
0 Quartale
DBX-Symbol
548
Dropbox
DBX
7,54 Mrd. $
27.926 $ 0,01 %
+825
Neu +27.299 $
2026 Q3
0 Quartale
TXT-Symbol
549
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
27.834 $ 0,01 %
+365
Neu +31.141 $
2026 Q3
0 Quartale
IREN-Symbol
550
Iris Energy
IREN
8,76 Mrd. $
27.798 $ 0,01 %
+680
Neu +27.909 $
2026 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .