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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASTE-Symbol
476
Astec Industries
ASTE
823 Mio. $
38.301 $ 0,02 %
+952
Neu +44.928 $
2026 Q3
0 Quartale
DMC-Symbol
477
Del Monte Corp
DMC
1,29 Mrd. $
38.201 $ 0,02 %
+1.275
Neu +38.567 $
2026 Q3
0 Quartale
SPXC-Symbol
478
SPX Corp
SPXC
7,15 Mrd. $
38.150 $ 0,02 %
+225
Neu +45.698 $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
479
Baker Hughes
BKR
47,5 Mrd. $
38.103 $ 0,02 %
+694
Neu +41.374 $
2026 Q3
0 Quartale
HLIT-Symbol
480
Harmonic Inc
HLIT
1,04 Mrd. $
38.016 $ 0,02 %
+3.600
Neu +43.580 $
2026 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
481
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
37.890 $ 0,02 %
+1.741
Neu +42.636 $
2026 Q3
0 Quartale
OHI-Symbol
482
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
37.607 $ 0,02 %
+812
Neu +38.894 $
2026 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
483
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
37.436 $ 0,02 %
+1.526
Neu +39.081 $
2026 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
484
Take-Two Interactive
TTWO
40,2 Mrd. $
37.394 $ 0,02 %
+180
Neu +41.642 $
2026 Q3
0 Quartale
MWA-Symbol
485
Mueller Water Products
MWA
3,74 Mrd. $
37.306 $ 0,02 %
+1.756
Neu +42.913 $
2026 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
486
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
37.106 $ 0,02 %
+806
Neu +36.994 $
2026 Q3
0 Quartale
EPAM-Symbol
487
EPAM Systems
EPAM
8,13 Mrd. $
36.517 $ 0,02 %
+337
Neu +34.827 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
488
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
36.497 $ 0,02 %
+154
Neu +41.922 $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
489
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
36.356 $ 0,02 %
+347
Neu +35.554 $
2026 Q3
0 Quartale
RF-Symbol
490
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
36.315 $ 0,02 %
+1.351
Neu +40.925 $
2026 Q3
0 Quartale
BPOP-Symbol
491
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
36.064 $ 0,02 %
+232
Neu +39.230 $
2026 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
492
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
36.047 $ 0,02 %
+155
Neu +35.828 $
2026 Q3
0 Quartale
HLF-Symbol
493
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
35.906 $ 0,02 %
+2.960
Neu +36.394 $
2026 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
494
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
35.289 $ 0,02 %
+672
Neu +37.002 $
2026 Q3
0 Quartale
HII-Symbol
495
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
35.259 $ 0,02 %
+132
Neu +38.516 $
2026 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
496
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
35.106 $ 0,02 %
+261
Neu +46.012 $
2026 Q3
0 Quartale
TAK-Symbol
497
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,2 Mrd. $
35.051 $ 0,02 %
+1.927
Neu +34.122 $
2026 Q3
0 Quartale
CROX-Symbol
498
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
34.958 $ 0,02 %
+298
Neu +37.613 $
2026 Q3
0 Quartale
KLIC-Symbol
499
Kulicke & Soffa
KLIC
3,35 Mrd. $
34.706 $ 0,02 %
+368
Neu +34.259 $
2026 Q3
0 Quartale
WTW-Symbol
500
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
34.154 $ 0,02 %
+119
Neu +37.603 $
2026 Q3
0 Quartale
18 19
20
21 22

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .