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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GTES-Symbol
451
Gates Industrial Corp
GTES
6,05 Mrd. $
44.278 $ 0,02 %
+1.690
Neu +44.933 $
2026 Q3
0 Quartale
CCJ-Symbol
452
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
44.084 $ 0,02 %
+509
Neu +47.970 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
453
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
44.057 $ 0,02 %
+155
Neu +48.692 $
2026 Q3
0 Quartale
RGLD-Symbol
454
Royal Gold
RGLD
22,5 Mrd. $
43.877 $ 0,02 %
+186
Neu +42.633 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
455
Southern Company
SO
108 Mrd. $
43.850 $ 0,02 %
+529
Neu +48.204 $
2026 Q3
0 Quartale
ROKU-Symbol
456
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
43.553 $ 0,02 %
+286
Neu +43.037 $
2026 Q3
0 Quartale
DK-Symbol
457
Delek US
DK
3,92 Mrd. $
43.389 $ 0,02 %
+608
Neu +40.622 $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
458
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
43.201 $ 0,02 %
+344
Neu +40.876 $
2026 Q3
0 Quartale
NVR-Symbol
459
NVR
NVR
16,7 Mrd. $
43.079 $ 0,02 %
+7
Neu +44.408 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
460
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
42.757 $ 0,02 %
+2.720
Neu +47.889 $
2026 Q3
0 Quartale
ROL-Symbol
461
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
42.711 $ 0,02 %
+1.418
Neu +53.272 $
2026 Q3
0 Quartale
CHEF-Symbol
462
Chefs' Warehouse
CHEF
4,51 Mrd. $
42.625 $ 0,02 %
+380
Neu +40.499 $
2026 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
463
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
42.142 $ 0,02 %
+151
Neu +44.914 $
2026 Q3
0 Quartale
SUN-Symbol
464
Sunoco
SUN
11,6 Mrd. $
41.991 $ 0,02 %
+576
Neu +42.904 $
2026 Q3
0 Quartale
PAAS-Symbol
465
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
41.575 $ 0,02 %
+914
Neu +43.603 $
2026 Q3
0 Quartale
RACE-Symbol
466
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
41.297 $ 0,02 %
+105
Neu +42.048 $
2026 Q3
0 Quartale
INOD-Symbol
467
Innodata
INOD
1,27 Mrd. $
40.507 $ 0,02 %
+616
Neu +38.222 $
2026 Q3
0 Quartale
AKAM-Symbol
468
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
39.988 $ 0,02 %
+376
Neu +42.963 $
2026 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
469
Microchip Technology
MCHP
31,7 Mrd. $
39.427 $ 0,02 %
+507
Neu +39.513 $
2026 Q3
0 Quartale
JOE-Symbol
470
St. Joe Company
JOE
3,96 Mrd. $
39.073 $ 0,02 %
+594
Neu +38.374 $
2026 Q3
0 Quartale
ERIC-Symbol
471
Ericsson
ERIC
33,2 Mrd. $
38.542 $ 0,02 %
+4.212
Neu +42.538 $
2026 Q3
0 Quartale
DOCU-Symbol
472
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
38.524 $ 0,02 %
+574
Neu +34.126 $
2026 Q3
0 Quartale
PSMT-Symbol
473
Pricesmart
PSMT
5,02 Mrd. $
38.515 $ 0,02 %
+228
Neu +40.990 $
2026 Q3
0 Quartale
HESM-Symbol
474
Hess Midstream
HESM
3,85 Mrd. $
38.461 $ 0,02 %
+1.029
Neu +40.820 $
2026 Q3
0 Quartale
KEX-Symbol
475
Kirby Corp
KEX
6,39 Mrd. $
38.457 $ 0,02 %
+293
Neu +40.438 $
2026 Q3
0 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .