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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
426
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
51.292 $ 0,03 %
+340
Neu +47.061 $
2026 Q3
0 Quartale
OPLN-Symbol
427
Openlane
OPLN
4,17 Mrd. $
50.917 $ 0,03 %
+1.492
Neu +55.162 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
428
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
50.545 $ 0,03 %
+1.333
Neu +61.457 $
2026 Q3
0 Quartale
TMFG-Symbol
429
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
327 Mio. $
49.325 $ 0,03 %
+1.646
Neu +51.289 $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
430
Eaton
ETN
133 Mrd. $
49.110 $ 0,03 %
+114
Neu +47.576 $
2026 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
431
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
48.623 $ 0,03 %
+1.529
Neu +52.118 $
2026 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
432
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
48.533 $ 0,03 %
+313
Neu +47.097 $
2026 Q3
0 Quartale
TKR-Symbol
433
Timken Company
TKR
7,07 Mrd. $
48.364 $ 0,03 %
+414
Neu +53.182 $
2026 Q3
0 Quartale
AMT-Symbol
434
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
48.342 $ 0,03 %
+295
Neu +50.641 $
2026 Q3
0 Quartale
XYL-Symbol
435
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
48.160 $ 0,03 %
+476
Neu +54.476 $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
436
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
47.743 $ 0,03 %
+300
Neu +52.238 $
2026 Q3
0 Quartale
AEHR-Symbol
437
Aehr Test Systems
AEHR
1,75 Mrd. $
47.619 $ 0,03 %
+478
Neu +43.783 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
438
IBM
IBM
232 Mrd. $
47.497 $ 0,03 %
+216
Neu +51.292 $
2026 Q3
0 Quartale
HAE-Symbol
439
Haemonetics
HAE
5,46 Mrd. $
47.385 $ 0,03 %
+450
Neu +41.878 $
2026 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
440
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
47.270 $ 0,03 %
+566
Neu +48.013 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPD-Symbol
441
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
47.217 $ 0,03 %
+256
Neu +46.569 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
442
Apollo Global Management
APO
69 Mrd. $
46.802 $ 0,03 %
+403
Neu +51.143 $
2026 Q3
0 Quartale
GL-Symbol
443
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
46.724 $ 0,03 %
+282
Neu +49.696 $
2026 Q3
0 Quartale
CRS-Symbol
444
Carpenter Technology
CRS
13,8 Mrd. $
46.443 $ 0,02 %
+119
Neu +60.471 $
2026 Q3
0 Quartale
CENX-Symbol
445
Century Aluminum
CENX
3,31 Mrd. $
46.055 $ 0,02 %
+1.280
Neu +56.634 $
2026 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
446
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
45.857 $ 0,02 %
+161
Neu +45.123 $
2026 Q3
0 Quartale
HBM-Symbol
447
Hudbay
HBM
9,29 Mrd. $
45.623 $ 0,02 %
+1.710
Neu +43.607 $
2026 Q3
0 Quartale
IONQ-Symbol
448
IonQ
IONQ
14 Mrd. $
45.299 $ 0,02 %
+1.033
Neu +41.867 $
2026 Q3
0 Quartale
MORN-Symbol
449
Morningstar
MORN
9,06 Mrd. $
45.073 $ 0,02 %
+237
Neu +45.884 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
450
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
44.626 $ 0,02 %
+820
Neu +49.957 $
2026 Q3
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .