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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WKC-Symbol
401
World Kinect Corp
WKC
1,83 Mrd. $
56.693 $ 0,03 %
+1.612
Neu +58.325 $
2026 Q3
0 Quartale
SMCI-Symbol
402
Super Micro Computer
SMCI
18,9 Mrd. $
56.678 $ 0,03 %
+1.380
Neu +46.907 $
2026 Q3
0 Quartale
CBRE-Symbol
403
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
56.527 $ 0,03 %
+440
Neu +63.052 $
2026 Q3
0 Quartale
VMI-Symbol
404
Valmont Industries
VMI
7,74 Mrd. $
56.231 $ 0,03 %
+121
Neu +59.738 $
2026 Q3
0 Quartale
WCC-Symbol
405
WESCO International
WCC
14,2 Mrd. $
56.064 $ 0,03 %
+156
Neu +53.698 $
2026 Q3
0 Quartale
LDOS-Symbol
406
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
55.905 $ 0,03 %
+459
Neu +57.375 $
2026 Q3
0 Quartale
AIZ-Symbol
407
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
55.845 $ 0,03 %
+212
Neu +59.325 $
2026 Q3
0 Quartale
SPG-Symbol
408
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
55.561 $ 0,03 %
+277
Neu +60.300 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
409
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
55.262 $ 0,03 %
+646
Neu +55.902 $
2026 Q3
0 Quartale
RAMP-Symbol
410
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
55.154 $ 0,03 %
+1.470
Neu +55.456 $
2026 Q3
0 Quartale
MANH-Symbol
411
Manhattan Associates
MANH
14,7 Mrd. $
55.041 $ 0,03 %
+277
Neu +52.917 $
2026 Q3
0 Quartale
EXLS-Symbol
412
EXL Service
EXLS
6,51 Mrd. $
54.493 $ 0,03 %
+1.585
Neu +52.832 $
2026 Q3
0 Quartale
WWD-Symbol
413
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
53.468 $ 0,03 %
+163
Neu +59.160 $
2026 Q3
0 Quartale
BG-Symbol
414
Bunge Global
BG
19 Mrd. $
53.377 $ 0,03 %
+499
Neu +57.089 $
2026 Q3
0 Quartale
NMIH-Symbol
415
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
53.366 $ 0,03 %
+1.430
Neu +61.968 $
2026 Q3
0 Quartale
UGI-Symbol
416
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
53.115 $ 0,03 %
+1.489
Neu +54.705 $
2026 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
417
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
53.030 $ 0,03 %
+195
Neu +54.950 $
2026 Q3
0 Quartale
SYM-Symbol
418
Symbotic
SYM
4,78 Mrd. $
52.924 $ 0,03 %
+1.258
Neu +53.062 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
419
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
52.855 $ 0,03 %
+563
Neu +58.095 $
2026 Q3
0 Quartale
PUMP-Symbol
420
ProPetro Holding
PUMP
785 Mio. $
52.598 $ 0,03 %
+5.950
Neu +68.060 $
2026 Q3
0 Quartale
SBLK-Symbol
421
Star Bulk Carriers
SBLK
3,1 Mrd. $
52.496 $ 0,03 %
+1.788
Neu +51.785 $
2026 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
422
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
52.434 $ 0,03 %
+1.591
Neu +54.377 $
2026 Q3
0 Quartale
SF-Symbol
423
Stifel
SF
10,6 Mrd. $
51.858 $ 0,03 %
+740
Neu +58.381 $
2026 Q3
0 Quartale
COHR-Symbol
424
Coherent
COHR
38 Mrd. $
51.519 $ 0,03 %
+179
Neu +53.745 $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
425
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
51.489 $ 0,03 %
+189
Neu +54.955 $
2026 Q3
0 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .