Wir sind mit live! Mehr erfahren
RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCCO-Symbol
351
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
68.288 $ 0,04 %
+341
Neu +64.543 $
2026 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
352
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
68.069 $ 0,04 %
+6.713
Neu +69.761 $
2026 Q3
0 Quartale
WMK-Symbol
353
Weis Markets
WMK
2,04 Mrd. $
68.055 $ 0,04 %
+933
Neu +69.177 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
354
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
68.046 $ 0,04 %
+537
Neu +73.973 $
2026 Q3
0 Quartale
CW-Symbol
355
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
68.039 $ 0,04 %
+125
Neu +82.291 $
2026 Q3
0 Quartale
BJRI-Symbol
356
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
68.003 $ 0,04 %
+1.187
Neu +75.905 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
357
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
67.816 $ 0,04 %
+140
Neu +75.381 $
2026 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
358
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
67.716 $ 0,04 %
+156
Neu +69.390 $
2026 Q3
0 Quartale
OTTR-Symbol
359
Otter Tail
OTTR
3,35 Mrd. $
67.680 $ 0,04 %
+769
Neu +69.661 $
2026 Q3
0 Quartale
IQV-Symbol
360
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
66.943 $ 0,04 %
+249
Neu +60.173 $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
361
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
66.601 $ 0,04 %
+66
Neu +68.594 $
2026 Q3
0 Quartale
ASX-Symbol
362
ASE Group
ASX
78,3 Mrd. $
66.120 $ 0,04 %
+1.487
Neu +58.247 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
363
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
65.995 $ 0,04 %
+186
Neu +66.274 $
2026 Q3
0 Quartale
EG-Symbol
364
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
65.659 $ 0,04 %
+180
Neu +67.299 $
2026 Q3
0 Quartale
NTCT-Symbol
365
NETSCOUT
NTCT
2,35 Mrd. $
65.493 $ 0,04 %
+1.630
Neu +64.764 $
2026 Q3
0 Quartale
NVMI-Symbol
366
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
65.485 $ 0,04 %
+170
Neu +67.746 $
2026 Q3
0 Quartale
ELV-Symbol
367
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
65.350 $ 0,04 %
+168
Neu +67.040 $
2026 Q3
0 Quartale
CWEN-Symbol
368
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
65.264 $ 0,03 %
+2.230
Neu +71.816 $
2026 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
369
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
65.157 $ 0,03 %
+125
Neu +68.493 $
2026 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
370
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
64.986 $ 0,03 %
+844
Neu +70.589 $
2026 Q3
0 Quartale
TRGP-Symbol
371
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
63.713 $ 0,03 %
+236
Neu +66.063 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
372
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
63.507 $ 0,03 %
+578
Neu +72.361 $
2026 Q3
0 Quartale
LILA-Symbol
373
Liberty Latin America Class A
LILA
1,87 Mrd. $
63.342 $ 0,03 %
+7.650
Neu +63.021 $
2026 Q3
0 Quartale
XYZ-Symbol
374
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
63.309 $ 0,03 %
+861
Neu +68.532 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
375
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
63.163 $ 0,03 %
+411
Neu +65.319 $
2026 Q3
0 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

Ponta Wealth Partners
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida 187 Mio. $ AUM
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .