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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
326
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
79.486 $ 0,04 %
+655
Neu +79.923 $
2026 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
327
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
78.669 $ 0,04 %
+285
Neu +89.546 $
2026 Q3
0 Quartale
BJ-Symbol
328
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
77.924 $ 0,04 %
+847
Neu +78.595 $
2026 Q3
0 Quartale
CSTM-Symbol
329
Constellium
CSTM
3,06 Mrd. $
77.430 $ 0,04 %
+3.201
Neu +88.705 $
2026 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
330
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
77.419 $ 0,04 %
+228
Neu +70.440 $
2026 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
77.369 $ 0,04 %
+115
Neu +68.317 $
2026 Q3
0 Quartale
LOGI-Symbol
332
Logitech
LOGI
13,8 Mrd. $
77.131 $ 0,04 %
+764
Neu +77.462 $
2026 Q3
0 Quartale
USFD-Symbol
333
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
76.996 $ 0,04 %
+835
Neu +84.410 $
2026 Q3
0 Quartale
AYI-Symbol
334
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
76.407 $ 0,04 %
+247
Neu +82.205 $
2026 Q3
0 Quartale
WEX-Symbol
335
WEX
WEX
6 Mrd. $
74.903 $ 0,04 %
+444
Neu +80.527 $
2026 Q3
0 Quartale
PATH-Symbol
336
UiPath
PATH
6,76 Mrd. $
74.536 $ 0,04 %
+5.805
Neu +80.709 $
2026 Q3
0 Quartale
CVSA-Symbol
337
Covista Inc
CVSA
3,79 Mrd. $
74.297 $ 0,04 %
+608
Neu +77.313 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
338
Abbott
ABT
191 Mrd. $
73.984 $ 0,04 %
+749
Neu +78.209 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
339
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
73.003 $ 0,04 %
+373
Neu +68.852 $
2026 Q3
0 Quartale
SEIC-Symbol
340
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
72.570 $ 0,04 %
+707
Neu +73.310 $
2026 Q3
0 Quartale
GIII-Symbol
341
G-III Apparel Group
GIII
1,39 Mrd. $
72.118 $ 0,04 %
+2.659
Neu +86.196 $
2026 Q3
0 Quartale
MPWR-Symbol
342
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
71.864 $ 0,04 %
+53
Neu +69.441 $
2026 Q3
0 Quartale
GDDY-Symbol
343
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
71.153 $ 0,04 %
+745
Neu +70.786 $
2026 Q3
0 Quartale
VOD-Symbol
344
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
70.830 $ 0,04 %
+4.386
Neu +69.710 $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
345
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
70.270 $ 0,04 %
+360
Neu +71.588 $
2026 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
346
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
69.783 $ 0,04 %
+115
Neu +73.115 $
2026 Q3
0 Quartale
HOOD-Symbol
347
Robinhood
HOOD
75 Mrd. $
69.751 $ 0,04 %
+620
Neu +65.825 $
2026 Q3
0 Quartale
TM-Symbol
348
Toyota
TM
257 Mrd. $
69.656 $ 0,04 %
+380
Neu +71.259 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
349
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
69.187 $ 0,04 %
+375
Neu +77.847 $
2026 Q3
0 Quartale
OPCH-Symbol
350
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
68.933 $ 0,04 %
+3.065
Neu +70.704 $
2026 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

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Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
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Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .