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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
276
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
108.468 $ 0,06 %
+2.332
Neu +115.628 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
277
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
108.377 $ 0,06 %
+532
Neu +119.168 $
2026 Q3
0 Quartale
AXTI-Symbol
278
AXT Inc
AXTI
2,55 Mrd. $
107.756 $ 0,06 %
+1.392
Neu +89.854 $
2026 Q3
0 Quartale
DIOD-Symbol
279
Diodes
DIOD
3,56 Mrd. $
107.244 $ 0,06 %
+1.108
Neu +102.855 $
2026 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
280
ACI Worldwide
ACIW
6,01 Mrd. $
106.607 $ 0,06 %
+2.181
Neu +117.172 $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
281
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
105.741 $ 0,06 %
+157
Neu +99.859 $
2026 Q3
0 Quartale
IMKTA-Symbol
282
Ingles Markets
IMKTA
1,56 Mrd. $
104.884 $ 0,06 %
+1.237
Neu +106.880 $
2026 Q3
0 Quartale
FSS-Symbol
283
Federal Signal
FSS
6,92 Mrd. $
104.429 $ 0,06 %
+943
Neu +112.886 $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
284
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
101.146 $ 0,05 %
+808
Neu +100.115 $
2026 Q3
0 Quartale
HCSG-Symbol
285
Healthcare Services Group
HCSG
1,64 Mrd. $
100.513 $ 0,05 %
+4.915
Neu +111.258 $
2026 Q3
0 Quartale
CDNS-Symbol
286
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
99.386 $ 0,05 %
+301
Neu +98.919 $
2026 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
287
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
99.254 $ 0,05 %
+830
Neu +102.349 $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
288
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
97.466 $ 0,05 %
+339
Neu +96.395 $
2026 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
289
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
96.916 $ 0,05 %
+850
Neu +105.711 $
2026 Q3
0 Quartale
DVA-Symbol
290
DaVita
DVA
12 Mrd. $
94.807 $ 0,05 %
+542
Neu +108.845 $
2026 Q3
0 Quartale
GVA-Symbol
291
Granite Construction
GVA
5,32 Mrd. $
94.744 $ 0,05 %
+817
Neu +100.416 $
2026 Q3
0 Quartale
NVS-Symbol
292
Novartis
NVS
307 Mrd. $
94.703 $ 0,05 %
+664
Neu +100.721 $
2026 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
293
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
93.874 $ 0,05 %
+264
Neu +97.266 $
2026 Q3
0 Quartale
MELI-Symbol
294
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
93.522 $ 0,05 %
+54
Neu +100.182 $
2026 Q3
0 Quartale
KALU-Symbol
295
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
93.093 $ 0,05 %
+643
Neu +104.967 $
2026 Q3
0 Quartale
FNV-Symbol
296
Franco-Nevada
FNV
49,2 Mrd. $
92.561 $ 0,05 %
+389
Neu +92.561 $
2026 Q3
0 Quartale
DAVE-Symbol
297
Dave Inc
DAVE
3,56 Mrd. $
90.989 $ 0,05 %
+283
Neu +104.930 $
2026 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
298
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
90.260 $ 0,05 %
+1.453
Neu +94.874 $
2026 Q3
0 Quartale
MSCI-Symbol
299
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
88.142 $ 0,05 %
+164
Neu +93.776 $
2026 Q3
0 Quartale
LYFT-Symbol
300
Lyft
LYFT
6,48 Mrd. $
87.887 $ 0,05 %
+5.855
Neu +93.763 $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .