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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTAP-Symbol
226
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
148.891 $ 0,08 %
+709
Neu +130.758 $
2026 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
227
Applovin
APP
136 Mrd. $
146.670 $ 0,08 %
+505
Neu +185.962 $
2026 Q3
0 Quartale
BEPC-Symbol
228
Brookfield Renewable
BEPC
5,92 Mrd. $
143.288 $ 0,08 %
+5.077
Neu +166.131 $
2026 Q3
0 Quartale
URBN-Symbol
229
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
142.830 $ 0,08 %
+1.870
Neu +140.891 $
2026 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
230
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
141.461 $ 0,08 %
+259
Neu +134.192 $
2026 Q3
0 Quartale
SBH-Symbol
231
Sally Beauty Holdings
SBH
1,82 Mrd. $
140.391 $ 0,08 %
+8.550
Neu +135.397 $
2026 Q3
0 Quartale
HIG-Symbol
232
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
140.337 $ 0,08 %
+1.147
Neu +157.436 $
2026 Q3
0 Quartale
QLYS-Symbol
233
Qualys
QLYS
7 Mrd. $
138.153 $ 0,07 %
+738
Neu +124.258 $
2026 Q3
0 Quartale
UAL-Symbol
234
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
137.801 $ 0,07 %
+1.242
Neu +146.392 $
2026 Q3
0 Quartale
OII-Symbol
235
Oceaneering
OII
3,47 Mrd. $
136.560 $ 0,07 %
+3.130
Neu +148.956 $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
236
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
135.598 $ 0,07 %
+3.258
Neu +150.835 $
2026 Q3
0 Quartale
ONTO-Symbol
237
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
135.133 $ 0,07 %
+439
Neu +125.638 $
2026 Q3
0 Quartale
VIRT-Symbol
238
Virtu Financial
VIRT
5,01 Mrd. $
135.126 $ 0,07 %
+2.450
Neu +146.856 $
2026 Q3
0 Quartale
RNG-Symbol
239
RingCentral
RNG
6,08 Mrd. $
134.239 $ 0,07 %
+1.797
Neu +109.133 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
240
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
132.008 $ 0,07 %
+399
Neu +139.557 $
2026 Q3
0 Quartale
CX-Symbol
241
Cemex
CX
16 Mrd. $
131.075 $ 0,07 %
+13.783
Neu +155.147 $
2026 Q3
0 Quartale
NVT-Symbol
242
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
130.358 $ 0,07 %
+813
Neu +127.695 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
243
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
129.599 $ 0,07 %
+460
Neu +130.564 $
2026 Q3
0 Quartale
TWST-Symbol
244
Twist Bioscience
TWST
8,97 Mrd. $
128.892 $ 0,07 %
+667
Neu +82.392 $
2026 Q3
0 Quartale
MT-Symbol
245
ArcelorMittal
MT
48,3 Mrd. $
126.244 $ 0,07 %
+1.892
Neu +133.966 $
2026 Q3
0 Quartale
PGR-Symbol
246
Progressive
PGR
132 Mrd. $
124.957 $ 0,07 %
+603
Neu +130.241 $
2026 Q3
0 Quartale
ZM-Symbol
247
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
124.651 $ 0,07 %
+1.373
Neu +130.855 $
2026 Q3
0 Quartale
MD-Symbol
248
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
123.377 $ 0,07 %
+4.795
Neu +126.309 $
2026 Q3
0 Quartale
FSLY-Symbol
249
Fastly Inc
FSLY
2,58 Mrd. $
122.036 $ 0,07 %
+4.754
Neu +109.825 $
2026 Q3
0 Quartale
SYF-Symbol
250
Synchrony
SYF
23,8 Mrd. $
121.815 $ 0,07 %
+1.716
Neu +130.552 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
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Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .