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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
201
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
166.895 $ 0,09 %
+1.149
Neu +168.371 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
202
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
165.687 $ 0,09 %
+418
Neu +157.460 $
2026 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
203
ON Semiconductor
ON
24,6 Mrd. $
165.580 $ 0,09 %
+2.154
Neu +172.956 $
2026 Q3
0 Quartale
ILMN-Symbol
204
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
165.029 $ 0,09 %
+603
Neu +126.691 $
2026 Q3
0 Quartale
AGX-Symbol
205
Argan
AGX
3,89 Mrd. $
162.382 $ 0,09 %
+430
Neu +221.098 $
2026 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
206
Welltower
WELL
180 Mrd. $
162.245 $ 0,09 %
+705
Neu +166.716 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
207
Oracle
ORCL
352 Mrd. $
161.780 $ 0,09 %
+1.178
Neu +166.201 $
2026 Q3
0 Quartale
AX-Symbol
208
Axos Financial
AX
5,26 Mrd. $
161.108 $ 0,09 %
+1.861
Neu +179.500 $
2026 Q3
0 Quartale
NET-Symbol
209
Cloudflare
NET
95,7 Mrd. $
160.095 $ 0,09 %
+461
Neu +136.567 $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
210
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
158.484 $ 0,08 %
+566
Neu +156.504 $
2026 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
211
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
158.004 $ 0,08 %
+3.990
Neu +142.662 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
212
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
157.970 $ 0,08 %
+971
Neu +151.824 $
2026 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
213
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
156.399 $ 0,08 %
+588
Neu +166.953 $
2026 Q3
0 Quartale
CLH-Symbol
214
Clean Harbors
CLH
15 Mrd. $
156.358 $ 0,08 %
+504
Neu +157.137 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
215
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
155.949 $ 0,08 %
+840
Neu +171.960 $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
216
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
155.308 $ 0,08 %
+953
Neu +179.104 $
2026 Q3
0 Quartale
PWR-Symbol
217
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
154.262 $ 0,08 %
+240
Neu +154.804 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
153.181 $ 0,08 %
+293
Neu +150.027 $
2026 Q3
0 Quartale
FFIV-Symbol
219
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
152.699 $ 0,08 %
+343
Neu +141.041 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
220
Expedia Group
EXPE
31,1 Mrd. $
150.994 $ 0,08 %
+573
Neu +166.794 $
2026 Q3
0 Quartale
IMO-Symbol
221
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
150.636 $ 0,08 %
+1.224
Neu +155.946 $
2026 Q3
0 Quartale
P-Symbol
222
Everpure Inc
P
32,2 Mrd. $
149.873 $ 0,08 %
+1.146
Neu +107.918 $
2026 Q3
0 Quartale
CRUS-Symbol
223
Cirrus Logic
CRUS
5,69 Mrd. $
149.722 $ 0,08 %
+1.248
Neu +156.787 $
2026 Q3
0 Quartale
ACGL-Symbol
224
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
149.161 $ 0,08 %
+1.615
Neu +159.941 $
2026 Q3
0 Quartale
HST-Symbol
225
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
149.075 $ 0,08 %
+6.658
Neu +153.830 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .