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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $16.7万 | 0.09% |
+1,149
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
Analog Devices
ADI
$1983億
| $16.6万 | 0.09% |
+418
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
ON Semiconductor
ON
$287億
| $16.6万 | 0.09% |
+2,154
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
204
Illumina
ILMN
$317億
| $16.5万 | 0.09% |
+603
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Argan
AGX
$44.2億
| $16.2万 | 0.09% |
+430
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
Welltower
WELL
$1797億
| $16.2万 | 0.09% |
+705
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
Oracle
ORCL
$3963億
| $16.2万 | 0.09% |
+1,178
| 新規 | +$16.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
208
Axos Financial
AX
$51.8億
| $16.1万 | 0.09% |
+1,861
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
Cloudflare
NET
$1141億
| $16万 | 0.09% |
+461
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $15.8万 | 0.08% |
+566
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
211
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$509億
| $15.8万 | 0.08% |
+3,990
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
212
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $15.8万 | 0.08% |
+971
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
Royal Caribbean
RCL
$861億
| $15.6万 | 0.08% |
+588
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
Clean Harbors
CLH
$155億
| $15.6万 | 0.08% |
+504
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
RTX Corp
RTX
$2677億
| $15.6万 | 0.08% |
+840
| 新規 | +$17.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
Booking.com
BKNG
$1199億
| $15.5万 | 0.08% |
+953
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Quanta Services
PWR
$913億
| $15.4万 | 0.08% |
+240
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $15.3万 | 0.08% |
+293
| 新規 | +$15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
F5
FFIV
$180億
| $15.3万 | 0.08% |
+343
| 新規 | +$14.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
Expedia Group
EXPE
$310億
| $15.1万 | 0.08% |
+573
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Imperial Oil
IMO
$601億
| $15.1万 | 0.08% |
+1,224
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Everpure Inc
P
$367億
| $15万 | 0.08% |
+1,146
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
Cirrus Logic
CRUS
$60.7億
| $15万 | 0.08% |
+1,248
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
224
Arch Capital
ACGL
$356億
| $14.9万 | 0.08% |
+1,615
| 新規 | +$16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $14.9万 | 0.08% |
+6,658
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ASM
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。