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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $25万 | 0.13% |
+1,015
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Vistra
VST
$454億
| $24.7万 | 0.13% |
+1,786
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Sony
SONY
$1546億
| $24.5万 | 0.13% |
+10,411
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
IES Holdings
IESC
$76.8億
| $24.1万 | 0.13% |
+752
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Visa
V
$7838億
| $23.6万 | 0.13% |
+658
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
United Microelectronic
UMC
$385億
| $23.1万 | 0.12% |
+9,439
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Saic
SAIC
$62.8億
| $23.1万 | 0.12% |
+1,810
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $23.1万 | 0.12% |
+329
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
Automatic Data Processing
ADP
$1172億
| $23万 | 0.12% |
+893
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
JB Hunt Transport Services
JBHT
$211億
| $23万 | 0.12% |
+1,025
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Kroger
KR
$399億
| $22.8万 | 0.12% |
+3,891
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Flex
FLEX
$292億
| $22.4万 | 0.12% |
+2,036
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Fabrinet
FN
$131億
| $21.8万 | 0.12% |
+514
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
American Express
AXP
$2188億
| $21.6万 | 0.12% |
+711
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
AMN Healthcare
AMN
$14.2億
| $21.6万 | 0.12% |
+6,022
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
TJX Companies
TJX
$1504億
| $21.5万 | 0.12% |
+1,624
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Howmet Aerospace
HWM
$883億
| $21.5万 | 0.11% |
+949
| 新規 | +$25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Capital One
COF
$1190億
| $21.5万 | 0.11% |
+1,111
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Avnet
AVT
$71.2億
| $21.4万 | 0.11% |
+2,136
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Amkor Technology
AMKR
$89.2億
| $20.8万 | 0.11% |
+3,977
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Equinor
EQNR
$956億
| $20.4万 | 0.11% |
+4,912
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Republic Services
RSG
$747億
| $20.4万 | 0.11% |
+972
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Medpace
MEDP
$186億
| $20.2万 | 0.11% |
+323
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
BrightSpring Health Services
BTSG
$138億
| $19.9万 | 0.11% |
+3,510
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Plexus
PLXS
$55.5億
| $19.8万 | 0.11% |
+758
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。