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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $30.3万 | 0.16% |
+709
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
Garmin
GRMN
$545億
| $30万 | 0.16% |
+1,046
| 新規 | +$29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $29.8万 | 0.16% |
+812
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Mastercard
MA
$5760億
| $29.8万 | 0.16% |
+540
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Okta
OKTA
$320億
| $29.2万 | 0.16% |
+1,394
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
Commercial Metals
CMC
$68.5億
| $29.1万 | 0.16% |
+4,682
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
Matsons
MATX
$61.8億
| $29.1万 | 0.16% |
+1,323
| 新規 | +$28.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
S&P Global
SPGI
$1373億
| $29万 | 0.15% |
+734
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
Brinker International
EAT
$82.4億
| $28.2万 | 0.15% |
+1,455
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $27.9万 | 0.15% |
+1,869
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Iron Mountain
IRM
$339億
| $27.2万 | 0.15% |
+2,451
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $26.7万 | 0.14% |
+2,271
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
CF Industries
CF
$183億
| $26.2万 | 0.14% |
+2,274
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Northern Trust
NTRS
$323億
| $26.2万 | 0.14% |
+1,545
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
United Rentals
URI
$696億
| $26.1万 | 0.14% |
+260
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $26万 | 0.14% |
+522
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Uber
UBER
$1423億
| $25.8万 | 0.14% |
+3,772
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$103億
| $25.8万 | 0.14% |
+3,996
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
H&R Block
HRB
$60.8億
| $25.8万 | 0.14% |
+6,314
| 新規 | +$28.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
$641億
| $25.7万 | 0.14% |
+4,027
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Axcelis
ACLS
$32.2億
| $25.7万 | 0.14% |
+1,961
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Ryder
R
$108億
| $25.5万 | 0.14% |
+1,120
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
IHS Holding
IHS
$28.5億
| $25.5万 | 0.14% |
+30,475
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Chevron
CVX
$4291億
| $25.1万 | 0.13% |
+1,228
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $25.1万 | 0.13% |
+262
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。