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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCA-Symbol
126
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
302.697 $ 0,16 %
+709
Neu +290.572 $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
127
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
300.000 $ 0,16 %
+1.046
Neu +289.658 $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
128
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
298.222 $ 0,16 %
+812
Neu +326.893 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
129
Mastercard
MA
569 Mrd. $
297.951 $ 0,16 %
+540
Neu +303.609 $
2026 Q3
0 Quartale
OKTA-Symbol
130
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
291.585 $ 0,16 %
+1.394
Neu +220.682 $
2026 Q3
0 Quartale
CMC-Symbol
131
Commercial Metals
CMC
6,87 Mrd. $
290.738 $ 0,16 %
+4.682
Neu +315.227 $
2026 Q3
0 Quartale
MATX-Symbol
132
Matsons
MATX
6,34 Mrd. $
290.572 $ 0,16 %
+1.323
Neu +287.299 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
133
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
289.521 $ 0,15 %
+734
Neu +310.586 $
2026 Q3
0 Quartale
EAT-Symbol
134
Brinker International
EAT
8,58 Mrd. $
281.584 $ 0,15 %
+1.455
Neu +306.887 $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
135
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
278.521 $ 0,15 %
+1.869
Neu +262.233 $
2026 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
136
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
271.937 $ 0,15 %
+2.451
Neu +293.620 $
2026 Q3
0 Quartale
TD-Symbol
137
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
266.953 $ 0,14 %
+2.271
Neu +274.174 $
2026 Q3
0 Quartale
CF-Symbol
138
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
261.942 $ 0,14 %
+2.274
Neu +280.158 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRS-Symbol
139
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
261.688 $ 0,14 %
+1.545
Neu +282.442 $
2026 Q3
0 Quartale
URI-Symbol
140
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
260.629 $ 0,14 %
+260
Neu +277.334 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
141
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
259.931 $ 0,14 %
+522
Neu +263.360 $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
142
Uber
UBER
140 Mrd. $
258.420 $ 0,14 %
+3.772
Neu +275.856 $
2026 Q3
0 Quartale
GBTC-Symbol
143
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,3 Mrd. $
258.070 $ 0,14 %
+3.996
Neu +220.161 $
2026 Q3
0 Quartale
HRB-Symbol
144
H&R Block
HRB
6,45 Mrd. $
257.930 $ 0,14 %
+6.314
Neu +287.358 $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
145
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
257.305 $ 0,14 %
+4.027
Neu +213.223 $
2026 Q3
0 Quartale
ACLS-Symbol
146
Axcelis
ACLS
3,06 Mrd. $
257.243 $ 0,14 %
+1.961
Neu +250.897 $
2026 Q3
0 Quartale
R-Symbol
147
Ryder
R
10,2 Mrd. $
255.306 $ 0,14 %
+1.120
Neu +284.745 $
2026 Q3
0 Quartale
IHS-Symbol
148
IHS Holding
IHS
2,85 Mrd. $
254.771 $ 0,14 %
+30.475
Neu +253.491 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
149
Chevron
CVX
415 Mrd. $
250.866 $ 0,13 %
+1.228
Neu +241.801 $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
150
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
250.625 $ 0,13 %
+262
Neu +257.187 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .