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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.05%
보유액
1,140
신규
1,140
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$933만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$837만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$831만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$662만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.1% |
| 2 | 산업재 | 9.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$30.3만 | 0.16% |
+709
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Garmin
GRMN
US$550억
| US$30만 | 0.16% |
+1,046
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$29.8만 | 0.16% |
+812
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Mastercard
MA
US$5686억
| US$29.8만 | 0.16% |
+540
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Okta
OKTA
US$295억
| US$29.2만 | 0.16% |
+1,394
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
Commercial Metals
CMC
US$68.7억
| US$29.1만 | 0.16% |
+4,682
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Matsons
MATX
US$63.4억
| US$29.1만 | 0.16% |
+1,323
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$29만 | 0.15% |
+734
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Brinker International
EAT
US$85.8억
| US$28.2만 | 0.15% |
+1,455
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$27.9만 | 0.15% |
+1,869
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Iron Mountain
IRM
US$317억
| US$27.2만 | 0.15% |
+2,451
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999억
| US$26.7만 | 0.14% |
+2,271
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
CF Industries
CF
US$181억
| US$26.2만 | 0.14% |
+2,274
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$26.2만 | 0.14% |
+1,545
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
United Rentals
URI
US$654억
| US$26.1만 | 0.14% |
+260
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$26만 | 0.14% |
+522
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
Uber
UBER
US$1401억
| US$25.8만 | 0.14% |
+3,772
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$113억
| US$25.8만 | 0.14% |
+3,996
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$25.8만 | 0.14% |
+6,314
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
US$594억
| US$25.7만 | 0.14% |
+4,027
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Axcelis
ACLS
US$30.6억
| US$25.7만 | 0.14% |
+1,961
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Ryder
R
US$102억
| US$25.5만 | 0.14% |
+1,120
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$25.5만 | 0.14% |
+30,475
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Chevron
CVX
US$4148억
| US$25.1만 | 0.13% |
+1,228
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$25.1만 | 0.13% |
+262
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Rothwell Investment Advisors, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.87억 상당의 1,140개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$967만 상당의 29,049주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 43% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$967만 상당의 29,049주를 매수했어요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC 측은 2026년 3분기에 1,140개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 6일에 제출된 Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.