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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.05%
보유액
1,140
신규
1,140
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$933만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$837만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$831만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$662만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.1% |
| 2 | 산업재 | 9.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$49.1만 | 0.26% |
+2,138
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$48.6만 | 0.26% |
+3,774
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Mercury Insurance
MCY
US$45.8억
| US$48.2만 | 0.26% |
+4,874
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Steel Dynamics
STLD
US$317억
| US$47.2만 | 0.25% |
+2,129
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$47만 | 0.25% |
+1,708
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$45.3만 | 0.24% |
+26,580
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Amphenol
APH
US$1842억
| US$45.2만 | 0.24% |
+5,365
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Workday
WDAY
US$465억
| US$45.1만 | 0.24% |
+2,366
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.9억
| US$44.5만 | 0.24% |
+1,217
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$43.6만 | 0.23% |
+1,707
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3620억
| US$43.3만 | 0.23% |
+2,981
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Manulife Financial
MFC
US$714억
| US$42.6만 | 0.23% |
+10,003
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169억
| US$42.6만 | 0.23% |
+1,394
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$1766억
| US$42.5만 | 0.23% |
+2,310
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
CACI
CACI
US$135억
| US$41만 | 0.22% |
+674
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Shell
SHEL
US$2808억
| US$40.9만 | 0.22% |
+4,302
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$39.1만 | 0.21% |
+3,643
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Seagate
STX
US$1058억
| US$39.1만 | 0.21% |
+424
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
State Street
STT
US$450억
| US$39.1만 | 0.21% |
+2,237
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
United Therapeutics
UTHR
US$239억
| US$38.7만 | 0.21% |
+715
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$38.6만 | 0.21% |
+1,434
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Jabil
JBL
US$246억
| US$38.5만 | 0.21% |
+1,342
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
United Natural Foods
UNFI
US$27.2억
| US$37.5만 | 0.2% |
+8,383
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
MKS Inc
MKSI
US$130억
| US$37.5만 | 0.2% |
+1,413
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
AerCap
AER
US$258억
| US$37.2만 | 0.2% |
+2,592
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Rothwell Investment Advisors, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.87억 상당의 1,140개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$967만 상당의 29,049주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 43% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$967만 상당의 29,049주를 매수했어요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rothwell Investment Advisors, LLC 측은 2026년 3분기에 1,140개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 6일에 제출된 Rothwell Investment Advisors, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.