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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRIM-Symbol
251
Primoris Services
PRIM
3,67 Mrd. $
121.724 $ 0,07 %
+1.633
Neu +131.699 $
2026 Q3
0 Quartale
UCTT-Symbol
252
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,24 Mrd. $
120.780 $ 0,06 %
+1.490
Neu +124.255 $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
253
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
118.528 $ 0,06 %
+513
Neu +135.026 $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
254
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
118.485 $ 0,06 %
+734
Neu +122.330 $
2026 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
255
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
118.230 $ 0,06 %
+2.045
Neu +125.253 $
2026 Q3
0 Quartale
TEX-Symbol
256
Terex
TEX
6,41 Mrd. $
118.213 $ 0,06 %
+2.247
Neu +143.075 $
2026 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
257
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
118.158 $ 0,06 %
+69
Neu +128.188 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
258
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
117.210 $ 0,06 %
+3.887
Neu +123.235 $
2026 Q3
0 Quartale
UHS-Symbol
259
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
117.102 $ 0,06 %
+672
Neu +112.620 $
2026 Q3
0 Quartale
FRO-Symbol
260
Frontline
FRO
9,8 Mrd. $
117.097 $ 0,06 %
+2.377
Neu +101.227 $
2026 Q3
0 Quartale
LNTH-Symbol
261
Lantheus
LNTH
6,65 Mrd. $
116.950 $ 0,06 %
+1.175
Neu +119.860 $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
262
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
116.926 $ 0,06 %
+717
Neu +128.342 $
2026 Q3
0 Quartale
MTZ-Symbol
263
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
116.209 $ 0,06 %
+544
Neu +152.922 $
2026 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
264
Toll Brothers
TOL
14 Mrd. $
115.411 $ 0,06 %
+857
Neu +124.555 $
2026 Q3
0 Quartale
CRL-Symbol
265
Charles River Laboratories
CRL
16,6 Mrd. $
112.989 $ 0,06 %
+383
Neu +100.938 $
2026 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
266
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
111.998 $ 0,06 %
+251
Neu +112.989 $
2026 Q3
0 Quartale
PCTY-Symbol
267
Paylocity
PCTY
9,3 Mrd. $
111.917 $ 0,06 %
+785
Neu +109.876 $
2026 Q3
0 Quartale
RBC-Symbol
268
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
111.829 $ 0,06 %
+224
Neu +120.848 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
269
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
111.314 $ 0,06 %
+476
Neu +118.990 $
2026 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
270
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
110.184 $ 0,06 %
+386
Neu +90.697 $
2026 Q3
0 Quartale
BAR-Symbol
271
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,31 Mrd. $
110.049 $ 0,06 %
+2.690
Neu +112.893 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWV-Symbol
272
CoreWeave
CRWV
26,9 Mrd. $
108.810 $ 0,06 %
+1.249
Neu +106.664 $
2026 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
273
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
108.740 $ 0,06 %
+239
Neu +115.991 $
2026 Q3
0 Quartale
PAGP-Symbol
274
Plains GP Holdings
PAGP
5,05 Mrd. $
108.671 $ 0,06 %
+4.196
Neu +110.771 $
2026 Q3
0 Quartale
HUBB-Symbol
275
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
108.515 $ 0,06 %
+239
Neu +113.646 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
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JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
Vantus Wealth
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .