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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
301
Ford
F
49,7 Mrd. $
87.343 $ 0,05 %
+7.242
Neu +100.451 $
2026 Q3
0 Quartale
PBR-Symbol
302
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
87.011 $ 0,05 %
+4.169
Neu +79.198 $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
303
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
86.920 $ 0,05 %
+114
Neu +86.602 $
2026 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
304
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
86.665 $ 0,05 %
+747
Neu +93.889 $
2026 Q3
0 Quartale
GMED-Symbol
305
Globus Medical
GMED
9,5 Mrd. $
86.660 $ 0,05 %
+1.157
Neu +91.636 $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
306
Tapestry
TPR
26,4 Mrd. $
86.481 $ 0,05 %
+752
Neu +100.509 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
307
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
85.630 $ 0,05 %
+455
Neu +96.675 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
308
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
85.561 $ 0,05 %
+895
Neu +107.907 $
2026 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
309
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
85.388 $ 0,05 %
+562
Neu +84.873 $
2026 Q3
0 Quartale
FTDR-Symbol
310
Frontdoor
FTDR
6,69 Mrd. $
84.965 $ 0,05 %
+1.162
Neu +91.348 $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
311
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
84.318 $ 0,05 %
+173
Neu +88.057 $
2026 Q3
0 Quartale
SNPS-Symbol
312
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
84.107 $ 0,05 %
+193
Neu +78.704 $
2026 Q3
0 Quartale
FIVN-Symbol
313
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
83.155 $ 0,04 %
+2.445
Neu +74.155 $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
314
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
82.541 $ 0,04 %
+696
Neu +88.124 $
2026 Q3
0 Quartale
RS-Symbol
315
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
82.356 $ 0,04 %
+214
Neu +84.800 $
2026 Q3
0 Quartale
ANF-Symbol
316
Abercrombie & Fitch
ANF
6,35 Mrd. $
82.161 $ 0,04 %
+610
Neu +71.107 $
2026 Q3
0 Quartale
NHC-Symbol
317
National Healthcare
NHC
3,27 Mrd. $
82.061 $ 0,04 %
+374
Neu +83.139 $
2026 Q3
0 Quartale
CRDO-Symbol
318
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
82.007 $ 0,04 %
+421
Neu +90.651 $
2026 Q3
0 Quartale
DECK-Symbol
319
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
81.733 $ 0,04 %
+1.046
Neu +96.470 $
2026 Q3
0 Quartale
LEA-Symbol
320
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
81.633 $ 0,04 %
+692
Neu +89.477 $
2026 Q3
0 Quartale
FICO-Symbol
321
Fair Isaac
FICO
15,2 Mrd. $
81.526 $ 0,04 %
+138
Neu +151.090 $
2026 Q3
0 Quartale
A-Symbol
322
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
81.041 $ 0,04 %
+470
Neu +69.198 $
2026 Q3
0 Quartale
IT-Symbol
323
Gartner
IT
12 Mrd. $
80.959 $ 0,04 %
+434
Neu +74.012 $
2026 Q3
0 Quartale
SKT-Symbol
324
Tanger
SKT
4,45 Mrd. $
80.424 $ 0,04 %
+2.345
Neu +90.340 $
2026 Q3
0 Quartale
LAMR-Symbol
325
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
80.269 $ 0,04 %
+557
Neu +85.702 $
2026 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .