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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMCR-Symbol
576
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
25.577 $ 0,01 %
+611
Neu +27.313 $
2026 Q3
0 Quartale
NPO-Symbol
577
Enpro
NPO
5,47 Mrd. $
25.168 $ 0,01 %
+82
Neu +25.951 $
2026 Q3
0 Quartale
VTRS-Symbol
578
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
24.924 $ 0,01 %
+1.407
Neu +23.764 $
2026 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
579
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
24.816 $ 0,01 %
+591
Neu +28.188 $
2026 Q3
0 Quartale
ALG-Symbol
580
Alamo Group
ALG
1,63 Mrd. $
24.762 $ 0,01 %
+160
Neu +26.369 $
2026 Q3
0 Quartale
LRN-Symbol
581
Stride
LRN
3,15 Mrd. $
24.565 $ 0,01 %
+315
Neu +26.541 $
2026 Q3
0 Quartale
GEN-Symbol
582
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
24.519 $ 0,01 %
+1.114
Neu +30.909 $
2026 Q3
0 Quartale
BHP-Symbol
583
BHP
BHP
203 Mrd. $
24.456 $ 0,01 %
+288
Neu +25.102 $
2026 Q3
0 Quartale
NTGR-Symbol
584
NETGEAR
NTGR
496 Mio. $
24.431 $ 0,01 %
+1.100
Neu +24.839 $
2026 Q3
0 Quartale
IDT-Symbol
585
IDT Corp
IDT
2,04 Mrd. $
24.285 $ 0,01 %
+304
Neu +20.224 $
2026 Q3
0 Quartale
KNX-Symbol
586
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
24.236 $ 0,01 %
+381
Neu +26.861 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
587
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
24.137 $ 0,01 %
+85
Neu +25.311 $
2026 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
588
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
24.046 $ 0,01 %
+419
Neu +23.016 $
2026 Q3
0 Quartale
TMFM-Symbol
589
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
109 Mio. $
23.170 $ 0,01 %
+1.103
Neu +24.515 $
2026 Q3
0 Quartale
GDV-Symbol
590
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,46 Mrd. $
23.033 $ 0,01 %
+814
Neu +24.245 $
2026 Q3
0 Quartale
AZZ-Symbol
591
AZZ Inc
AZZ
3,76 Mrd. $
22.877 $ 0,01 %
+170
Neu +24.374 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
592
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
22.814 $ 0,01 %
+106
Neu +23.558 $
2026 Q3
0 Quartale
AIT-Symbol
593
Applied Industrial Technologies
AIT
10,3 Mrd. $
22.596 $ 0,01 %
+68
Neu +22.834 $
2026 Q3
0 Quartale
RJF-Symbol
594
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
22.533 $ 0,01 %
+143
Neu +24.527 $
2026 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
595
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
22.439 $ 0,01 %
+18
Neu +23.751 $
2026 Q3
0 Quartale
PI-Symbol
596
Impinj
PI
5,28 Mrd. $
22.411 $ 0,01 %
+125
Neu +20.186 $
2026 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
597
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
22.201 $ 0,01 %
+346
Neu +24.630 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
598
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
22.193 $ 0,01 %
+246
Neu +21.531 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
599
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
22.145 $ 0,01 %
+71
Neu +24.596 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
600
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
22.116 $ 0,01 %
+86
Neu +23.878 $
2026 Q3
0 Quartale
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .