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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSNT-Symbol
976
Versant Media Group
VSNT
4,61 Mrd. $
3.330 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +3.883 $
2026 Q3
0 Quartale
EYE-Symbol
977
National Vision
EYE
1,42 Mrd. $
3.276 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +3.793 $
2026 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
978
BlackBerry
BB
5,13 Mrd. $
3.254 $ ﹤0,01 %
+360
Neu +3.174 $
2026 Q3
0 Quartale
NXST-Symbol
979
Nexstar Media Group
NXST
5,85 Mrd. $
3.244 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +3.586 $
2026 Q3
0 Quartale
KD-Symbol
980
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
3.209 $ ﹤0,01 %
+285
Neu +3.618 $
2026 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
981
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
3.208 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.331 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
982
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
3.195 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +3.523 $
2026 Q3
0 Quartale
LECO-Symbol
983
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
3.185 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +3.199 $
2026 Q3
0 Quartale
PEN-Symbol
984
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
3.183 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +3.208 $
2026 Q3
0 Quartale
KYN-Symbol
985
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
3.182 $ ﹤0,01 %
+234
Neu +3.392 $
2026 Q3
0 Quartale
NJR-Symbol
986
New Jersey Resources
NJR
5,51 Mrd. $
3.178 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +3.489 $
2026 Q3
0 Quartale
DXYZ-Symbol
987
Destiny Tech100
DXYZ
742 Mio. $
3.085 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.895 $
2026 Q3
0 Quartale
OSCR-Symbol
988
Oscar Health
OSCR
9,46 Mrd. $
3.084 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.073 $
2026 Q3
0 Quartale
DPZ-Symbol
989
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
3.054 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +3.278 $
2026 Q3
0 Quartale
FNF-Symbol
990
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
3.032 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +3.709 $
2026 Q3
0 Quartale
STN-Symbol
991
Stantec
STN
8,36 Mrd. $
3.031 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +3.202 $
2026 Q3
0 Quartale
BAM-Symbol
992
Brookfield Asset Management
BAM
84,6 Mrd. $
3.030 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +3.319 $
2026 Q3
0 Quartale
EEFT-Symbol
993
Euronet Worldwide
EEFT
2,65 Mrd. $
3.018 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +3.492 $
2026 Q3
0 Quartale
KARO-Symbol
994
Karooooo
KARO
1,95 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.147 $
2026 Q3
0 Quartale
PLOW-Symbol
995
Douglas Dynamics
PLOW
839 Mio. $
2.982 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +3.243 $
2026 Q3
0 Quartale
AMSC-Symbol
996
American Superconductor
AMSC
1,13 Mrd. $
2.911 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.136 $
2026 Q3
0 Quartale
PINS-Symbol
997
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
2.853 $ ﹤0,01 %
+151
Neu +3.306 $
2026 Q3
0 Quartale
UPBD-Symbol
998
Upbound Group
UPBD
1,41 Mrd. $
2.748 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +3.373 $
2026 Q3
0 Quartale
ODFL-Symbol
999
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,2 Mrd. $
2.726 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +3.274 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
1000
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
2.725 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.901 $
2026 Q3
0 Quartale
38 39
40
41 42

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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .