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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Versant Media Group
VSNT
$49.1億
| $3,330 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$3,883 |
2026 Q3
0四半期
|
|
977
National Vision
EYE
$14.3億
| $3,276 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$3,793 |
2026 Q3
0四半期
|
|
978
BlackBerry
BB
$52.2億
| $3,254 | ﹤0.01% |
+360
| 新規 | +$3,174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
979
Nexstar Media Group
NXST
$64.1億
| $3,244 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$3,586 |
2026 Q3
0四半期
|
|
980
Kyndryl
KD
$36.6億
| $3,209 | ﹤0.01% |
+285
| 新規 | +$3,618 |
2026 Q3
0四半期
|
|
981
Magna International
MGA
$160億
| $3,208 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$3,331 |
2026 Q3
0四半期
|
|
982
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $3,195 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$3,523 |
2026 Q3
0四半期
|
|
983
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $3,185 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$3,199 |
2026 Q3
0四半期
|
|
984
Penumbra
PEN
$126億
| $3,183 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
985
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.6億
| $3,182 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$3,392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
986
New Jersey Resources
NJR
$56.4億
| $3,178 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$3,489 |
2026 Q3
0四半期
|
|
987
Destiny Tech100
DXYZ
$8.06億
| $3,085 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,895 |
2026 Q3
0四半期
|
|
988
Oscar Health
OSCR
$96.5億
| $3,084 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,073 |
2026 Q3
0四半期
|
|
989
Domino's
DPZ
$112億
| $3,054 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,278 |
2026 Q3
0四半期
|
|
990
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $3,032 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$3,709 |
2026 Q3
0四半期
|
|
991
Stantec
STN
$96.3億
| $3,031 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$3,202 |
2026 Q3
0四半期
|
|
992
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $3,030 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$3,319 |
2026 Q3
0四半期
|
|
993
Euronet Worldwide
EEFT
$26.1億
| $3,018 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$3,492 |
2026 Q3
0四半期
|
|
994
Karooooo
KARO
$19.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$3,147 |
2026 Q3
0四半期
|
|
995
Douglas Dynamics
PLOW
$8.64億
| $2,982 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$3,243 |
2026 Q3
0四半期
|
|
996
American Superconductor
AMSC
$11.7億
| $2,911 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,136 |
2026 Q3
0四半期
|
|
997
Pinterest
PINS
$110億
| $2,853 | ﹤0.01% |
+151
| 新規 | +$3,306 |
2026 Q3
0四半期
|
|
998
Upbound Group
UPBD
$14.6億
| $2,748 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$3,373 |
2026 Q3
0四半期
|
|
999
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $2,726 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$3,274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1000
Honeywell
HON
$706億
| $2,725 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,901 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。