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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.05%
保有額
1,140
新規
1,140
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$933万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$831万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$662万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 4 | ヘルスケア | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Wrap Technologies
WRAP
$8252万
| $2,718 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新規 | +$3,263 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1002
ABM Industries
ABM
$32.1億
| $2,680 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$2,674 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1003
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.7億
| $2,644 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$2,856 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1004
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.1億
| $2,644 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$2,373 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1005
SLB Ltd
SLB
$751億
| $2,639 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$2,782 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1006
Spire
SR
$52.1億
| $2,635 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,836 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1007
3M
MMM
$960億
| $2,582 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$2,729 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1008
Dole
DOLE
$13.3億
| $2,542 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$2,732 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1009
TG Therapeutics
TGTX
$97.6億
| $2,510 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$2,435 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1010
Commerce Bancshares
CBSH
$78.7億
| $2,499 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$2,683 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1011
Realty Income
O
$564億
| $2,491 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$2,838 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1012
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $2,435 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$2,454 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1013
Ingersoll Rand
IR
$328億
| $2,411 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,547 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1014
Cronos Group
CRON
$12.5億
| $2,403 | ﹤0.01% |
+728
| 新規 | +$2,247 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1015
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$56.3億
| $2,398 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$2,072 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1016
Becton Dickinson
BDX
$588億
| $2,397 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1017
CGI
GIB
$167億
| $2,381 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,477 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1018
Universal Display
OLED
$40.5億
| $2,375 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$2,544 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1019
O-I Glass
OI
$7.51億
| $2,373 | ﹤0.01% |
+420
| 新規 | +$3,155 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1020
Huntington Bancshares
HBAN
$317億
| $2,331 | ﹤0.01% |
+153
| 新規 | +$2,616 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1021
Federal Realty Investment Trust
FRT
$96.8億
| $2,274 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,486 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1022
Rivian
RIVN
$187億
| $2,271 | ﹤0.01% |
+152
| 新規 | +$2,465 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1023
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$154億
| $2,270 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,529 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1024
Albemarle
ALB
$112億
| $2,264 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,606 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1025
Entravision Communication
EVC
$8.7億
| $2,220 | ﹤0.01% |
+302
| 新規 | +$2,901 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Rothwell Investment Advisors, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rothwell Investment Advisors, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.87億相当の1,140銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、29,049 株を保有しており、評価額は $967万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Rothwell Investment Advisors, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,049株、評価額は$967万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rothwell Investment Advisors, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rothwell Investment Advisors, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,140件のポジションを開示しました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のRothwell Investment Advisors, LLCの 13F報告書 に基づいています。