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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
26
Sterling Infrastructure
STRL
7,71 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
+2.383
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
27
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
+2.869
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
28
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,58 %
+2.395
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,57 %
+3.035
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
30
McKesson
MCK
124 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,55 %
+1.214
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,55 %
+3.939
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
32
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
1 Mio. $ 0,54 %
+2.855
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KGC-Symbol
33
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
989.807 $ 0,53 %
+41.105
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
34
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
958.328 $ 0,51 %
+2.424
Neu +837.997 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
932.484 $ 0,5 %
+2.710
Neu +940.551 $
2026 Q3
0 Quartale
MLI-Symbol
36
Mueller Industries
MLI
11,5 Mrd. $
909.491 $ 0,49 %
+15.006
Neu +935.087 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
870.012 $ 0,47 %
+8.372
Neu +919.174 $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
38
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
851.689 $ 0,46 %
+12.240
Neu +919.878 $
2026 Q3
0 Quartale
SANM-Symbol
39
Sanmina
SANM
7,22 Mrd. $
844.815 $ 0,45 %
+3.931
Neu +800.834 $
2026 Q3
0 Quartale
MYRG-Symbol
40
MYR Group
MYRG
4,09 Mrd. $
842.289 $ 0,45 %
+2.880
Neu +967.617 $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
41
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
831.596 $ 0,45 %
+3.148
Neu +705.865 $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
42
Dell
DELL
209 Mrd. $
825.496 $ 0,44 %
+1.535
Neu +721.008 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
43
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
809.652 $ 0,43 %
+1.331
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
44
Cardinal Health
CAH
62,9 Mrd. $
789.239 $ 0,42 %
+3.547
Neu +824.735 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
45
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
774.807 $ 0,41 %
+7.199
Neu +811.049 $
2026 Q3
0 Quartale
TRV-Symbol
46
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
752.186 $ 0,4 %
+2.110
Neu +772.588 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
47
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
743.734 $ 0,4 %
+1.829
Neu +698.163 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
740.796 $ 0,4 %
+2.088
Neu +747.236 $
2026 Q3
0 Quartale
VICR-Symbol
49
Vicor
VICR
6,78 Mrd. $
735.357 $ 0,39 %
+2.545
Neu +576.229 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
729.936 $ 0,39 %
+900
Neu +763.301 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .