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RIAL

Rothwell Investment Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,05 %
Position
1.140
Neu
1.140
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,33 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,62 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,1 %
2 Industrie 9,99 %
3 Kommunikationsdienste 8,43 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDOG-Symbol
51
Datadog
DDOG
64,3 Mrd. $
713.932 $ 0,38 %
+2.607
Neu +644.771 $
2026 Q3
0 Quartale
DGII-Symbol
52
Digi International
DGII
2,4 Mrd. $
684.857 $ 0,37 %
+8.984
Neu +653.536 $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
53
KLA
KLAC
180 Mrd. $
681.476 $ 0,36 %
+3.496
Neu +685.832 $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
54
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
672.945 $ 0,36 %
+7.853
Neu +768.855 $
2026 Q3
0 Quartale
FORM-Symbol
55
FormFactor
FORM
6,36 Mrd. $
658.312 $ 0,35 %
+4.409
Neu +503.637 $
2026 Q3
0 Quartale
ATI-Symbol
56
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
656.082 $ 0,35 %
+3.464
Neu +691.195 $
2026 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
57
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
636.825 $ 0,34 %
+15.330
Neu +608.553 $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
58
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
625.904 $ 0,34 %
+1.615
Neu +545.115 $
2026 Q3
0 Quartale
IDCC-Symbol
59
InterDigital
IDCC
7,35 Mrd. $
621.708 $ 0,33 %
+1.907
Neu +596.156 $
2026 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
60
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
616.639 $ 0,33 %
+2.054
Neu +645.176 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGO-Symbol
61
Millicom
TIGO
14 Mrd. $
594.995 $ 0,32 %
+6.828
Neu +645.153 $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
62
Chubb
CB
139 Mrd. $
594.714 $ 0,32 %
+1.828
Neu +631.095 $
2026 Q3
0 Quartale
TS-Symbol
63
Tenaris
TS
29,7 Mrd. $
593.238 $ 0,32 %
+10.751
Neu +596.103 $
2026 Q3
0 Quartale
THC-Symbol
64
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
592.390 $ 0,32 %
+2.318
Neu +570.499 $
2026 Q3
0 Quartale
SPNT-Symbol
65
SiriusPoint
SPNT
3,06 Mrd. $
591.422 $ 0,32 %
+24.388
Neu +593.597 $
2026 Q3
0 Quartale
PARR-Symbol
66
Par Pacific Holdings
PARR
3,41 Mrd. $
589.979 $ 0,32 %
+7.228
Neu +556.774 $
2026 Q3
0 Quartale
SNX-Symbol
67
TD Synnex
SNX
17,4 Mrd. $
584.830 $ 0,31 %
+2.277
Neu +581.390 $
2026 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
68
Allstate
ALL
64,4 Mrd. $
578.950 $ 0,31 %
+2.609
Neu +661.595 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
69
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
576.860 $ 0,31 %
+2.391
Neu +651.387 $
2026 Q3
0 Quartale
TSEM-Symbol
70
Tower Semiconductor
TSEM
15,6 Mrd. $
560.842 $ 0,3 %
+2.466
Neu +558.443 $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
71
Newmont
NEM
126 Mrd. $
539.537 $ 0,29 %
+4.678
Neu +523.656 $
2026 Q3
0 Quartale
EMBJ-Symbol
72
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,2 Mrd. $
538.646 $ 0,29 %
+7.151
Neu +511.678 $
2026 Q3
0 Quartale
KEYS-Symbol
73
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
530.669 $ 0,28 %
+1.458
Neu +480.215 $
2026 Q3
0 Quartale
AU-Symbol
74
AngloGold Ashanti
AU
47 Mrd. $
528.108 $ 0,28 %
+5.621
Neu +533.939 $
2026 Q3
0 Quartale
EXEL-Symbol
75
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
490.942 $ 0,26 %
+8.405
Neu +468.677 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026

Für Rothwell Investment Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.140 Positionen im Wert von 187 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rothwell Investment Advisors, LLC im Q3 2026 war Apple: 29.049 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rothwell Investment Advisors, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 1.140 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rothwell Investment Advisors, LLC für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .