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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 |
3401
Councilmark Asset Management
Knoxville,
Tennessee
| 194 Mio. $ | +5,58 Mio. $ | +3 % | 4,76 % | – | 89 | 7,87 % | 2,1 |
|
| 3402 |
3402
Elevate Wealth Advisory
Athens,
Georgia
| 194 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +11 % | 0,04 % | 49,5 % | 140 | 12,86 % | 2,1 |
|
| 3403 |
3403
Lee-Kelleher Wealth Management
Fulton,
Maryland
| 194 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +2 % | 0,41 % | – | 50 | 6 % | 1,4 |
|
| 3404 |
3404
Financial Designs
Claremont,
California
| 194 Mio. $ | +7,65 Mio. $ | +4 % | 1,84 % | 49 % | 42 | 9,52 % | 1,4 |
|
| 3405 |
3405
Quantum Financial Partners
Overland Park,
Kansas
| 194 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -0,8 % | 1,53 % | – | 169 | 19,53 % | 0,2 |
|
| 3406 |
3406
Lakewood Asset Management
Naperville,
Illinois
| 194 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +6 % | 1,65 % | 69,3 % | 114 | 9,65 % | 2,9 |
|
| 3407 |
3407
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
| 194 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +8 % | 1,16 % | – | 665 | 11,88 % | 1 |
|
| 3408 |
NWM
3408
Navigoe Wealth Management
Redondo Beach,
California
| 194 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +1 % | 0,4 % | – | 1.240 | 69,6 % | 0,9 |
|
| 3409 |
3409
Bayshore Capital Advisors
Tampa,
Florida
| 194 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -10 % | 5,86 % | – | 48 | 18,75 % | 0,6 |
|
| 3410 |
3410
Invera Wealth Advisors
Bend,
Oregon
| 194 Mio. $ | +7,26 Mio. $ | +4 % | 1,03 % | 102 % | 136 | 3,68 % | 1,3 |
|
| 3411 |
3411
Adirondack Capital Advisors
Syracuse,
New York
| 194 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +4 % | 0,48 % | – | 45 | 0 % | 0,7 |
|
| 3412 |
3412
Inman Jager Wealth Management
Hattiesburg,
Mississippi
| 194 Mio. $ | +5,69 Mio. $ | +3 % | 4,23 % | – | 93 | 7,53 % | 1,5 |
|
| 3413 |
3413
Rydar Equities
Weatherford,
Texas
| 194 Mio. $ | +16 Mio. $ | +9 % | 4,43 % | – | 441 | 75,96 % | 0,2 |
|
| 3414 |
3414
Integrity Wealth Advisors
Ventura,
California
| 193 Mio. $ | – | – | 2,29 % | – | 77 | – | 1,1 |
|
| 3415 |
3415
Ehrlich Financial Group
Laguna Niguel,
California
| 193 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -0,6 % | 0,29 % | 56,2 % | 132 | 18,94 % | 1,6 |
|
| 3416 |
MAM
3416
Maytree Asset Management
Hong Kong
| 193 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +25 % | 1,1 % | 441 % | 48 | 68,75 % | 0,4 |
|
| 3417 |
3417
Ables Iannone Moore & Associates
Savannah,
Georgia
| 193 Mio. $ | +5,19 Mio. $ | +3 % | 4,97 % | 116 % | 66 | 10,61 % | 2,2 |
|
| 3418 |
3418
Rayburn West Financial Services
Nashville,
Tennessee
| 193 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +6 % | 3,93 % | – | 87 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 3419 |
3419
Stone Loft Wealth Management
West Chester,
Pennsylvania
| 193 Mio. $ | +17 Mio. $ | +10 % | 1 % | – | 31 | 6,45 % | 0,7 |
|
| 3420 |
3420
Upper Left Wealth Management
Tampa,
Florida
| 193 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +7 % | 2,4 % | 52,7 % | 79 | 21,52 % | 3,2 |
|
| 3421 |
3421
Martin Capital Advisors
San Antonio,
Texas
| 193 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +1 % | 3,66 % | 140 % | 78 | 5,13 % | 3,7 |
|
| 3422 |
SA
3422
Sunesis Advisors
Overland Park,
Kansas
| 193 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -20 % | 1,67 % | – | 71 | 81,69 % | 2,6 |
|
| 3423 |
3423
Clark Wealth Partners
O'fallon,
Illinois
| 193 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +9 % | 0,78 % | – | 1.076 | 48,61 % | 0,7 |
|
| 3424 |
3424
ROI Financial Advisors
Beaverton,
Oregon
| 193 Mio. $ | -730.352 $ | -0,4 % | 2,39 % | 165 % | 74 | 8,11 % | 2 |
|
| 3425 |
MBWA
3425
Marin Bay Wealth Advisors
San Anselmo,
California
| 192 Mio. $ | +6,21 Mio. $ | +3 % | 4,4 % | – | 138 | 11,59 % | 0,6 |
|