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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376 |
SWK
3376
Stephen W. Kidder
| 414 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +5 % | 3,94 % | 111 % | 78 | 6,41 % | 7 |
|
| 3377 |
3377
Lifestyle Asset Management
Friendswood,
Texas
| 414 Mio. $ | +41,7 Mio. $ | +11 % | 0,44 % | 88,3 % | 143 | 19,58 % | 1,6 |
|
| 3378 |
3378
Osprey Private Wealth
New York
| 413 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +7 % | 5,84 % | – | 90 | 3,33 % | 1,3 |
|
| 3379 |
3379
TriaGen Wealth Management
Calabasas,
California
| 413 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +3 % | 5,73 % | 132 % | 218 | 28,44 % | 2,6 |
|
| 3380 |
3380
Libra Wealth
Los Gatos,
California
| 413 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +6 % | 1,27 % | 66,1 % | 81 | 14,81 % | 2,7 |
|
| 3381 |
3381
Sicart Associates
New York
| 413 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +1 % | 5,03 % | 113 % | 79 | 13,92 % | 4,4 |
|
| 3382 |
3382
Inlet Private Wealth
Jupiter,
Florida
| 413 Mio. $ | +1,17 Mio. $ | +0,3 % | 1,86 % | 111 % | 138 | 5,8 % | 4,9 |
|
| 3383 |
3383
Clean Yield Group
Norwich,
Vermont
| 412 Mio. $ | +9,17 Mio. $ | +2 % | 3,69 % | 80,7 % | 410 | 8,05 % | 5,3 |
|
| 3384 |
3384
Access Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 412 Mio. $ | +21 Mio. $ | +5 % | 1,09 % | – | 150 | 14 % | 1,8 |
|
| 3385 |
3385
X-Square Capital
Guaynabo,
Puerto Rico
| 412 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +4 % | 1,07 % | 151 % | 191 | 14,14 % | 3,4 |
|
| 3386 |
3386
Rose Capital Advisors
Miami Beach,
Florida
| 411 Mio. $ | +211 Mio. $ | +106 % | 3,71 % | – | 279 | 62,72 % | 0,1 |
|
| 3387 |
3387
Muhlenkamp & Co
Wexford,
Pennsylvania
| 411 Mio. $ | +65,5 Mio. $ | +19 % | 10 % | 128 % | 33 | 18,18 % | 4,6 |
|
| 3388 |
3388
Brown Miller Wealth Management
Mclean,
Virginia
| 411 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +3 % | 4,22 % | 121 % | 218 | 15,14 % | 2,9 |
|
| 3389 |
3389
Knuff & Co
Foster City,
California
| 410 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +4 % | 5,37 % | 108 % | 148 | 8,78 % | 4 |
|
| 3390 |
CL
3390
COWA LLC
Tulsa,
Oklahoma
| 410 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | 67,7 % | 199 | 16,58 % | 2,6 |
|
| 3391 |
HC
3391
Headland Capital
Mt. Pleasant,
South Carolina
| 410 Mio. $ | +4,39 Mio. $ | +1 % | 0,52 % | – | 81 | 35,8 % | 1,1 |
|
| 3392 |
AV
3392
Aspiring Ventures
Cincinnati,
Ohio
| 410 Mio. $ | -1,62 Mio. $ | -0,4 % | 0,45 % | – | 107 | 17,76 % | 1,1 |
|
| 3393 |
3393
Modus Advisors
Excelsior,
Minnesota
| 409 Mio. $ | +4,48 Mio. $ | +1 % | 2,95 % | 99,2 % | 120 | 2,5 % | 4 |
|
| 3394 |
3394
Fruth Investment Management
Houston,
Texas
| 409 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -3 % | 2,62 % | 79,4 % | 230 | 5,65 % | 8,8 |
|
| 3395 |
CWM
3395
Cedar Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 409 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +5 % | 1,72 % | 76,7 % | 119 | 27,73 % | 3,8 |
|
| 3396 |
3396
Winthrop Capital Management
Carmel,
Indiana
| 409 Mio. $ | -5,39 Mio. $ | -1 % | 0,76 % | 68,1 % | 359 | 3,9 % | 1,7 |
|
| 3397 |
3397
FCA Corp
Houston,
Texas
| 409 Mio. $ | +2,69 Mio. $ | +0,7 % | 0,52 % | 61,5 % | 209 | 7,66 % | 5,4 |
|
| 3398 |
3398
Rooted Wealth Advisors
Bourbonnais,
Illinois
| 408 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0,48 % | 57,3 % | 149 | 0 % | 2,1 |
|
| 3399 |
3399
Red Wave Investments
Dillsburg,
Pennsylvania
| 408 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +4 % | 3,17 % | 68,8 % | 126 | 10,32 % | 3,8 |
|
| 3400 |
3400
S.E.E.D. Planning Group
Binghamton,
New York
| 408 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +8 % | 3,79 % | 57,3 % | 103 | 19,42 % | 3 |
|