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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3126 |
3126
Kelly Financial Services
Braintree,
Massachusetts
| 463 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | -0,9 % | 0,2 % | 64,3 % | 149 | 18,12 % | 3,3 |
|
| 3127 |
UAM
3127
UAS Asset Management
New York
| 463 Mio. $ | -977.013 $ | -0,2 % | 0,85 % | 103 % | 13 | 0 % | 5,1 |
|
| 3128 |
3128
ValueWorks
New York
| 463 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -3 % | 8,19 % | 161 % | 39 | 7,69 % | 4,3 |
|
| 3129 |
3129
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Warsaw,
| 463 Mio. $ | +108 Mio. $ | +30 % | 5,04 % | 164 % | 696 | 4,89 % | 3,6 |
|
| 3130 |
3130
Beam Wealth Advisors
Covington,
Louisiana
| 463 Mio. $ | +9,3 Mio. $ | +2 % | 2,2 % | 69,2 % | 126 | 15,08 % | 2,5 |
|
| 3131 |
3131
Duncan Williams Asset Management
Memphis,
Tennessee
| 462 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +4 % | 1,52 % | – | 186 | 13,98 % | 1,6 |
|
| 3132 |
3132
Fairway Wealth
Independence,
Ohio
| 462 Mio. $ | +24,7 Mio. $ | +6 % | 1,36 % | 51,5 % | 420 | 51,67 % | 0,8 |
|
| 3133 |
3133
Legacy Wealth Partners (Colorado)
Lakewood,
Colorado
| 462 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +4 % | 0,46 % | – | 215 | 20,93 % | 0,6 |
|
| 3134 |
3134
Atlas Private Wealth Advisors
Matawan,
New Jersey
| 462 Mio. $ | +5,15 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | 57,8 % | 152 | 10,53 % | 2,9 |
|
| 3135 |
3135
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
| 461 Mio. $ | +44,1 Mio. $ | +11 % | 4,37 % | 82 % | 162 | 36,42 % | 1,5 |
|
| 3136 |
3136
Milestone Investment Advisors
Middleton,
Wisconsin
| 461 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | -0,3 % | 0,56 % | 56,9 % | 145 | 7,59 % | 2,9 |
|
| 3137 |
3137
Flagship Wealth Advisors
Wakefield,
Massachusetts
| 461 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +3 % | 1,78 % | – | 515 | 15,53 % | 1,1 |
|
| 3138 |
3138
Syverson Strege & Co
West Des Moines,
Iowa
| 461 Mio. $ | +1,89 Mio. $ | +0,4 % | 0,82 % | 74 % | 200 | 14 % | 2,2 |
|
| 3139 |
3139
EdgeRock Capital
Denver,
Colorado
| 461 Mio. $ | +19,4 Mio. $ | +4 % | 1,33 % | 79,7 % | 157 | 15,92 % | 1,4 |
|
| 3140 |
3140
California First Leasing Corp
Newport Beach,
California
| 461 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -2 % | 2,96 % | 352 % | 41 | 19,51 % | 2,6 |
|
| 3141 |
3141
Tidemark
San Diego,
California
| 460 Mio. $ | +16 Mio. $ | +4 % | 0,78 % | 56,1 % | 1.135 | 18,94 % | 1,4 |
|
| 3142 |
3142
Peak Planning Group
Centennial,
Colorado
| 459 Mio. $ | +16 Mio. $ | +4 % | 0,72 % | 111 % | 133 | 9,02 % | 2,4 |
|
| 3143 |
3143
RDA Financial Network
Akron,
Iowa
| 459 Mio. $ | +217.759 $ | +0 % | 3,29 % | 93,4 % | 300 | 15,67 % | 3,8 |
|
| 3144 |
3144
Bitwise Funds Trust
San Francisco,
California
| 459 Mio. $ | +6,5 Mio. $ | +1 % | 20 % | – | 53 | 32,08 % | 0,2 |
|
| 3145 |
3145
Strengthening Families & Communities LLC
Boston,
Massachusetts
| 459 Mio. $ | +9,3 Mio. $ | +2 % | 1,01 % | 116 % | 867 | 18,11 % | 1,4 |
|
| 3146 |
3146
Marks Wealth
Annapolis,
Maryland
| 459 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | -0,7 % | 1,32 % | 165 % | 21 | 38,1 % | 1,2 |
|
| 3147 |
NICM
3147
Neo Ivy Capital Management
New York
| 459 Mio. $ | +24,7 Mio. $ | +6 % | 1,16 % | – | 555 | 74,05 % | 0,3 |
|
| 3148 |
3148
Paradiem
Covington,
Louisiana
| 459 Mio. $ | -5,24 Mio. $ | -1 % | 1,62 % | 114 % | 78 | 21,79 % | 1,6 |
|
| 3149 |
3149
Doliver Advisors
Houston,
Texas
| 458 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 9,34 % | 92,3 % | 203 | 16,75 % | 4,1 |
|
| 3150 |
3150
LPWM LLC
Minneapolis,
Minnesota
| 458 Mio. $ | +7,18 Mio. $ | +2 % | 0,45 % | 59,4 % | 106 | 12,26 % | 3,8 |
|