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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 |
2701
Provident Wealth Management
Brentwood,
Tennessee
| 282 Mio. $ | -106 Mio. $ | -27 % | 1,02 % | 61,1 % | 165 | 27,27 % | 3 |
|
| 2702 |
2702
Values Added Financial
Washington,
District of Columbia
| 282 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +2 % | 0,41 % | 65,9 % | 151 | 7,95 % | 2,2 |
|
| 2703 |
2703
Pacifica Capital Investments
Leander,
Texas
| 282 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -4 % | 5,2 % | 69,8 % | 16 | 6,25 % | 7,4 |
|
| 2704 |
2704
O'Connor Financial Group
Quincy,
Illinois
| 282 Mio. $ | -754.463 $ | -0,3 % | 0,94 % | 48,4 % | 73 | 12,33 % | 2,1 |
|
| 2705 |
2705
ANB Bank
Denver,
Colorado
| 282 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +5 % | 1,31 % | – | 138 | 18,84 % | 1,3 |
|
| 2706 |
2706
SFG Wealth Management
Towson,
Maryland
| 281 Mio. $ | +3,07 Mio. $ | +1 % | 0,23 % | 86,3 % | 118 | 16,95 % | 2,1 |
|
| 2707 |
2707
ICW Investment Advisors
Scottsdale,
Arizona
| 281 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | -2 % | 1,1 % | 58,6 % | 146 | 3,42 % | 5,3 |
|
| 2708 |
BIA
2708
Bigelow Investment Advisors
Portland,
Maine
| 281 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +2 % | 1,12 % | 75,7 % | 159 | 4,4 % | 5,4 |
|
| 2709 |
2709
Warburton Capital Management
Tulsa,
Oklahoma
| 281 Mio. $ | +34,9 Mio. $ | +14 % | 1,44 % | – | 82 | 21,95 % | 1,2 |
|
| 2710 |
2710
EntreWealth
Austin,
Texas
| 281 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +4 % | 0,92 % | – | 156 | 13,46 % | 0,9 |
|
| 2711 |
2711
R.W. Roge & Company
Bohemia,
New York
| 280 Mio. $ | +41,3 Mio. $ | +17 % | 1,58 % | 76,3 % | 73 | 13,7 % | 3,4 |
|
| 2712 |
2712
Onyx Financial Advisors
Idaho Falls,
Idaho
| 280 Mio. $ | +2,71 Mio. $ | +1 % | 0,01 % | 57,8 % | 23 | 21,74 % | 2,1 |
|
| 2713 |
2713
Plan A Wealth
Lincoln,
Nebraska
| 280 Mio. $ | +45 Mio. $ | +19 % | 1,31 % | – | 210 | 10,95 % | 1,1 |
|
| 2714 |
2714
Cumberland Advisors
Sarasota,
Florida
| 280 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -1 % | 0,31 % | 80,7 % | 50 | 6 % | 5,7 |
|
| 2715 |
2715
Vivid Wealth Management
West Des Moines,
Iowa
| 280 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | -2 % | 1,86 % | 107 % | 74 | 2,7 % | 1,6 |
|
| 2716 |
2716
Mine & Arao Wealth Creation & Management
Campbell,
California
| 280 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +1 % | 2,81 % | 105 % | 81 | 6,17 % | 5,6 |
|
| 2717 |
2717
Hubbell Strickland Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 280 Mio. $ | +2,62 Mio. $ | +0,9 % | 1,13 % | 64,8 % | 88 | 1,14 % | 4,6 |
|
| 2718 |
2718
Southern Michigan Bank & Trust
Coldwater,
Michigan
| 280 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | -0,6 % | 0,26 % | – | 451 | 12,86 % | 0,5 |
|
| 2719 |
2719
Quad-Cities Investment Group
Davenport,
Iowa
| 280 Mio. $ | +1,48 Mio. $ | +0,5 % | 0,58 % | 67,3 % | 222 | 9,91 % | 4,2 |
|
| 2720 |
2720
Searcy Financial Services
Overland Park,
Kansas
| 280 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -6 % | 0,96 % | 60,2 % | 28 | 14,29 % | 3,5 |
|
| 2721 |
2721
Invenio Wealth Partners
Coral Gables,
Florida
| 280 Mio. $ | +410.622 $ | +0,1 % | 0,15 % | 55,5 % | 94 | 12,77 % | 2,1 |
|
| 2722 |
2722
Midwest Capital Advisors
Grand Rapids,
Michigan
| 280 Mio. $ | +33,3 Mio. $ | +14 % | 1,2 % | – | 239 | 14,64 % | 1,2 |
|
| 2723 |
2723
Financial Guidance Group
Palm Harbor,
Florida
| 279 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +5 % | 1,47 % | 58,7 % | 94 | 3,19 % | 2,9 |
|
| 2724 |
2724
TL Private Wealth
Southlake,
Texas
| 279 Mio. $ | +6,7 Mio. $ | +2 % | 0,02 % | 50,6 % | 58 | 12,07 % | 3,9 |
|
| 2725 |
2725
Carmel Capital Partners
San Diego,
California
| 279 Mio. $ | -24 Mio. $ | -8 % | 2,41 % | 65,9 % | 172 | 35,47 % | 1,8 |
|