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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 |
2476
Vodafone Ventures
Newbury,
United Kingdom
| 322 Mio. $ | -164 Mio. $ | -34 % | 33,8 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 2477 |
SA
2477
Skyline Advisors
Bellingham,
Washington
| 322 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +0,9 % | 2,07 % | 52 % | 128 | 10,16 % | 1,8 |
|
| 2478 |
2478
Foundry Financial
Pasadena,
California
| 322 Mio. $ | +24,6 Mio. $ | +8 % | 0,05 % | – | 103 | 24,27 % | 0,5 |
|
| 2479 |
2479
Raleigh Capital Management
Cary,
North Carolina
| 322 Mio. $ | +8,19 Mio. $ | +3 % | 1,27 % | 79,9 % | 593 | 22,09 % | 2,8 |
|
| 2480 |
2480
Invesco LLC (Illinois)
Des Plaines,
Illinois
| 321 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -0,7 % | 3,14 % | 122 % | 137 | 7,3 % | 2,6 |
|
| 2481 |
2481
Global Trust Asset Management
West Palm Beach,
Florida
| 321 Mio. $ | +1,19 Mio. $ | +0,4 % | 0,22 % | 178 % | 548 | 22,99 % | 3,9 |
|
| 2482 |
2482
Asset Allocation & Management Company
Chicago,
Illinois
| 321 Mio. $ | +14 Mio. $ | +5 % | 0,53 % | 58,5 % | 71 | 8,45 % | 3,5 |
|
| 2483 |
2483
Centerline Wealth Advisors
Louisville,
Kentucky
| 321 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +0,5 % | 1,11 % | – | 83 | 6,02 % | 1 |
|
| 2484 |
2484
Sims Investment Management
Cincinnati,
Ohio
| 320 Mio. $ | -3,12 Mio. $ | -1 % | 1,73 % | – | 184 | 78,8 % | 1,4 |
|
| 2485 |
2485
LRZ Capital
Miami,
Florida
| 320 Mio. $ | +123 Mio. $ | +62 % | 5,95 % | – | 32 | 53,13 % | 0,3 |
|
| 2486 |
2486
Register Financial Advisors
Atlanta,
Georgia
| 320 Mio. $ | -6,01 Mio. $ | -2 % | 0,49 % | 130 % | 454 | 9,91 % | 2,2 |
|
| 2487 |
2487
Adirondack Trust Company
Saratoga Springs,
New York
| 320 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -5 % | 2,92 % | 96,7 % | 575 | 6,43 % | 6,4 |
|
| 2488 |
2488
Bell & Brown Wealth Advisors
Newport Beach,
California
| 320 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -3 % | 4,67 % | 125 % | 74 | 4,05 % | 6,2 |
|
| 2489 |
2489
Tiller Private Wealth
Bethlehem,
Pennsylvania
| 320 Mio. $ | +348.738 $ | +0,1 % | 0,94 % | 60,2 % | 72 | 5,56 % | 3,5 |
|
| 2490 |
2490
Viewpoint Investment Partners
Calgary,
Alberta, Canada
| 319 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +10 % | 0,47 % | 38,4 % | 150 | 20,67 % | 0,7 |
|
| 2491 |
2491
Maryland Capital Advisors
Chester,
Maryland
| 319 Mio. $ | +7,31 Mio. $ | +2 % | 0,06 % | – | 1.088 | 7,63 % | 1,1 |
|
| 2492 |
2492
Samalin Investment Counsel
Chappaqua,
New York
| 319 Mio. $ | -665.567 $ | -0,2 % | 0,71 % | 68,3 % | 359 | 14,21 % | 3,3 |
|
| 2493 |
2493
William Mack & Associates
Troy,
Michigan
| 319 Mio. $ | +35,5 Mio. $ | +13 % | 1,26 % | – | 876 | 87,33 % | 0,1 |
|
| 2494 |
2494
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 319 Mio. $ | +8,96 Mio. $ | +3 % | 1,26 % | 63,9 % | 147 | 2,72 % | 6,5 |
|
| 2495 |
2495
Defender Capital
Charlotte,
North Carolina
| 319 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +4 % | 7,68 % | 101 % | 39 | 7,69 % | 0,6 |
|
| 2496 |
2496
Advisortrust Partners
Raleigh,
North Carolina
| 318 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +9 % | 0,6 % | – | 223 | 17,94 % | 0,6 |
|
| 2497 |
2497
Stonebridge Financial Planning Group
Orlando,
Florida
| 318 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 72,4 % | 191 | 7,85 % | 3,6 |
|
| 2498 |
2498
Genesee Capital Advisors
Auburn,
New York
| 318 Mio. $ | +169.660 $ | +0,1 % | 0,92 % | 107 % | 197 | 19,8 % | 2 |
|
| 2499 |
2499
Nepsis Inc
Minneapolis,
Minnesota
| 317 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +8 % | 8,98 % | 131 % | 29 | 6,9 % | 4,6 |
|
| 2500 |
2500
TrustBank
Olney,
Illinois
| 317 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +8 % | 0,52 % | – | 193 | 12,44 % | 0,6 |
|