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WFL

Wealth Forward LLC Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,18 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+20,4 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+13,6 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+12,4 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+10,9 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,7 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,11 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,22 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,23 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,54 %
2 Technologie 3,14 %
3 Finanzwesen 2,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHM-Symbol
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,59 %
+27.825
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,53 %
+11.286
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,47 %
2.081
-279
-12 % -140.761 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
1.437
– –
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
680.116 $ 0,31 %
2.978
+63
+2 % +13.507 $
2025 Q2
5 Quartale
VGSH-Symbol
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
585.443 $ 0,27 %
+10.171
Neu +589.418 $
2026 Q3
0 Quartale
AOM-Symbol
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
572.549 $ 0,26 %
11.747
-588
-5 % -29.062 $
2023 Q4
11 Quartale
AOK-Symbol
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
523.120 $ 0,24 %
12.971
-2.226
-15 % -91.431 $
2023 Q4
11 Quartale
STIP-Symbol
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
481.551 $ 0,22 %
+4.830
Neu +486.716 $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
466.729 $ 0,21 %
6.988
-362
-5 % -23.942 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
401.750 $ 0,18 %
554
+40
+8 % +24.966 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
386.058 $ 0,17 %
1.133
+49
+5 % +16.891 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
38
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
376.257 $ 0,17 %
1.025
– –
2023 Q4
11 Quartale
OTTR-Symbol
39
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
373.114 $ 0,17 %
4.238
– –
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
359.523 $ 0,16 %
1.443
+92
+7 % +23.375 $
2025 Q3
4 Quartale
TGT-Symbol
41
Target
TGT
70,1 Mrd. $
320.431 $ 0,15 %
2.045
-1.414
-41 % -212.600 $
2023 Q4
11 Quartale
THNQ-Symbol
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
461 Mio. $
302.604 $ 0,14 %
3.115
– –
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
290.235 $ 0,13 %
818
+72
+10 % +25.767 $
2025 Q3
4 Quartale
IYG-Symbol
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
284.597 $ 0,13 %
3.165
– –
2024 Q1
10 Quartale
BSV-Symbol
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
276.186 $ 0,13 %
3.615
-5.386
-60 % -416.417 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
273.783 $ 0,12 %
2.826
– –
2025 Q1
6 Quartale
DKNG-Symbol
47
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
257.203 $ 0,12 %
13.537
+2.563
+23 % +61.854 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
244.687 $ 0,11 %
1.720
– –
2026 Q2
1 Quartal
ISTB-Symbol
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
238.235 $ 0,11 %
5.042
– –
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
223.047 $ 0,1 %
596
-380
-39 % -142.420 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado 221 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ameraudi Asset Management New York 221 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EV
EJMK Ventures Itasca, Illinois 220 Mio. $ AUM
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Forward LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 55 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Wealth Forward LLC investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Forward LLC im Q3 2026 war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Forward LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.612 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Forward LLC machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Wealth Forward LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Forward LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .