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WFL
Wealth Forward LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
10,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+10,49%
Retorno est. (3 anos)
+48,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,18%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,54% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Financeiro | 2,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 1,3 mi | 0,59% |
+27.825
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,53% |
+11.286
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,04 mi | 0,47% |
2.081
-279
| -12% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,01 mi | 0,46% |
1.437
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 680 mil | 0,31% |
2.978
+63
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 585 mil | 0,27% |
+10.171
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 573 mil | 0,26% |
11.747
-588
| -5% | -US$ 29,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 523 mil | 0,24% |
12.971
-2.226
| -15% | -US$ 91,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 482 mil | 0,22% |
+4.830
| Nova | +US$ 487 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 467 mil | 0,21% |
6.988
-362
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 402 mil | 0,18% |
554
+40
| +8% | +US$ 25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 386 mil | 0,17% |
1.133
+49
| +5% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 376 mil | 0,17% |
1.025
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 373 mil | 0,17% |
4.238
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 360 mil | 0,16% |
1.443
+92
| +7% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 320 mil | 0,15% |
2.045
-1.414
| -41% | -US$ 213 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 461 mi
| US$ 303 mil | 0,14% |
3.115
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 290 mil | 0,13% |
818
+72
| +10% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 285 mil | 0,13% |
3.165
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 276 mil | 0,13% |
3.615
-5.386
| -60% | -US$ 416 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 274 mil | 0,12% |
2.826
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
13.537
+2.563
| +23% | +US$ 61,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
1.720
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
5.042
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 223 mil | 0,1% |
596
-380
| -39% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AAM
EPG
WA1
MAM
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PCA
Revisão da carteira de Wealth Forward LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 55 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 10% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Wealth Forward LLC alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Wealth Forward LLC no T3 2026 foi Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- Wealth Forward LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Wealth Forward LLC em T3 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Wealth Forward LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Forward LLC representam 71% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Wealth Forward LLC abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Forward LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.