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WFL
Wealth Forward LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
20%
推定1年リターン
10.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+10.49%
3年間の予想リターン
+48.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$2008万
(+10%)
資金フロー
+$2259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.18%
保有額
55
新規
6
買い増し
15
減少
19
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$2040万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1361万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1241万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$1092万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$1013万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$969万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$911万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$822万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$623万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.54% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $130万 | 0.59% |
+27,825
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $118万 | 0.53% |
+11,286
| 新規 | +$120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $104万 | 0.47% |
2,081
-279
| -12% | -$14.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $101万 | 0.46% |
1,437
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $68万 | 0.31% |
2,978
+63
| +2% | +$1.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $58.5万 | 0.27% |
+10,171
| 新規 | +$58.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $57.3万 | 0.26% |
11,747
-588
| -5% | -$2.91万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $52.3万 | 0.24% |
12,971
-2,226
| -15% | -$9.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $48.2万 | 0.22% |
+4,830
| 新規 | +$48.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $46.7万 | 0.21% |
6,988
-362
| -5% | -$2.39万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $40.2万 | 0.18% |
554
+40
| +8% | +$2.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $38.6万 | 0.17% |
1,133
+49
| +5% | +$1.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $37.6万 | 0.17% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Otter Tail
OTTR
$37.8億
| $37.3万 | 0.17% |
4,238
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $36万 | 0.16% |
1,443
+92
| +7% | +$2.34万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Target
TGT
$701億
| $32万 | 0.15% |
2,045
-1,414
| -41% | -$21.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.61億
| $30.3万 | 0.14% |
3,115
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $29万 | 0.13% |
818
+72
| +10% | +$2.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $28.5万 | 0.13% |
3,165
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $27.6万 | 0.13% |
3,615
-5,386
| -60% | -$41.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $27.4万 | 0.12% |
2,826
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
47
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $25.7万 | 0.12% |
13,537
+2,563
| +23% | +$6.19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $24.5万 | 0.11% |
1,720
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $23.8万 | 0.11% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $22.3万 | 0.1% |
596
-380
| -39% | -$14.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Wealth Forward LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCは55銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.01億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2259万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、保有株数は91,808株、評価額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を売却しました。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、株数は91,808株、評価額は$457万でした。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にSchwab Fundamental US Small Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2040万でした。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を減らしました。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの71%を占めています。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Forward LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.21億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。