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WFL
Wealth Forward LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
20%
1년 추정 수익률
10.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+10.49%
3년 예상 수익률
+48.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$2008만
(+10%)
자금 흐름
+US$2259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.18%
보유액
55
신규
6
증가
15
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.54% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 금융 | 2.06% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$130만 | 0.59% |
+27,825
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$118만 | 0.53% |
+11,286
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$104만 | 0.47% |
2,081
-279
| -12% | -US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$101만 | 0.46% |
1,437
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$68만 | 0.31% |
2,978
+63
| +2% | +US$1.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$58.5만 | 0.27% |
+10,171
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$57.3만 | 0.26% |
11,747
-588
| -5% | -US$2.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$52.3만 | 0.24% |
12,971
-2,226
| -15% | -US$9.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$48.2만 | 0.22% |
+4,830
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$46.7만 | 0.21% |
6,988
-362
| -5% | -US$2.39만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$40.2만 | 0.18% |
554
+40
| +8% | +US$2.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$38.6만 | 0.17% |
1,133
+49
| +5% | +US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$37.6만 | 0.17% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
| US$37.3만 | 0.17% |
4,238
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$36만 | 0.16% |
1,443
+92
| +7% | +US$2.34만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Target
TGT
US$701억
| US$32만 | 0.15% |
2,045
-1,414
| -41% | -US$21.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61억
| US$30.3만 | 0.14% |
3,115
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$29만 | 0.13% |
818
+72
| +10% | +US$2.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$28.5만 | 0.13% |
3,165
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$27.6만 | 0.13% |
3,615
-5,386
| -60% | -US$41.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$27.4만 | 0.12% |
2,826
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$25.7만 | 0.12% |
13,537
+2,563
| +23% | +US$6.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$24.5만 | 0.11% |
1,720
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$23.8만 | 0.11% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$22.3만 | 0.1% |
596
-380
| -39% | -US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Forward LLC는 US$2.21억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2259만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF으로, 91,808주를 보유했으며 가치는 US$457만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$969만 규모 줄였습니다.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF으로, US$457만 상당의 91,808주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Forward LLC로, 추정 증가액은 US$2040만 규모예요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 71%를 차지해요.
- Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Forward LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.