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Wealth Forward LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
20%
1년 추정 수익률
10.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+10.49%
3년 예상 수익률
+48.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$2008만
(+10%)
자금 흐름
+US$2259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.18%
보유액
55
신규
6
증가
15
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.54% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 금융 | 2.06% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3070억
| – | – |
-554
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| – | – |
-2,716
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| – | – |
-3,422
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| – | – |
-5,419
| 청산됨 | -US$40.6만 | – |
|
55
GE Vernova
GEV
US$2466억
| – | – |
-184
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
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PCA
MLTEF
Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Forward LLC 측은 US$2.21억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2259만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF 주식으로, 91,808주를 보유했으며 가치는 US$457만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$969만 규모 줄였어요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF 주식으로, US$457만 상당의 91,808주를 매수했어요.
- Wealth Forward LLC 측이 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2040만 규모예요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 71% 비중을 차지해요.
- Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Forward LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.