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WFL

Wealth Forward LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.21억 회전율 20%
1년 추정 수익률 10.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.75%
1년 예상 수익률
+10.49%
3년 예상 수익률
+48.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.11억
자금 흐름 %
93.66%
상위 10개 보유 종목 비중
87.66%
보유액
30
신규
30
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$1821만
2
FNDA 아이콘
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$1434만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1287만
4
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$1008만
5
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$969만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.7%
2 금융 3.02%
3 정보기술 2.57%
4 건강관리 0.56%
5 필수소비재 0.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RSP 아이콘
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$1978만 16.71%
+125,373
신규 +US$1821만
2023 Q4
0개 분기
FNDA 아이콘
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
US$1600만 13.52%
+578,244
신규 +US$1434만
2023 Q4
0개 분기
VEA 아이콘
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1377만 11.63%
+287,477
신규 +US$1287만
2023 Q4
0개 분기
FNDX 아이콘
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$1039만 8.77%
+503,052
신규 +US$967만
2023 Q4
0개 분기
TIP 아이콘
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$1036만 8.75%
+96,393
신규 +US$1008만
2023 Q4
0개 분기
OEF 아이콘
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
US$1029만 8.7%
+46,076
신규 +US$969만
2023 Q4
0개 분기
BSV 아이콘
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$886만 7.49%
+115,059
신규 +US$871만
2023 Q4
0개 분기
AOR 아이콘
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
US$544만 4.6%
+102,305
신규 +US$516만
2023 Q4
0개 분기
HYG 아이콘
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$479만 4.05%
+61,938
신규 +US$462만
2023 Q4
0개 분기
FNDE 아이콘
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
US$407만 3.44%
+149,988
신규 +US$394만
2023 Q4
0개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$228만 1.93%
+11,849
신규 +US$219만
2023 Q4
0개 분기
USB 아이콘
12
US Bancorp
USB
US$915억
US$156만 1.32%
+36,013
신규 +US$132만
2023 Q4
0개 분기
AOA 아이콘
13
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
US$126만 1.07%
+18,278
신규 +US$119만
2023 Q4
0개 분기
ALRS 아이콘
14
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
US$124만 1.05%
+55,479
신규 +US$105만
2023 Q4
0개 분기
BKLC 아이콘
15
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
US$106만 0.9%
+35,295
신규 +US$100만
2023 Q4
0개 분기
BRK.B 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$77.9만 0.66%
+2,183
신규 +US$76.6만
2023 Q4
0개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$76.2만 0.64%
+2,027
신규 +US$72.1만
2023 Q4
0개 분기
UNH 아이콘
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$66.7만 0.56%
+1,267
신규 +US$67.6만
2023 Q4
0개 분기
VOO 아이콘
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$62.8만 0.53%
+1,437
신규 +US$58.8만
2023 Q4
0개 분기
AOK 아이콘
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
US$58.6만 0.5%
+16,213
신규 +US$56.1만
2023 Q4
0개 분기
EEM 아이콘
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$52.1만 0.44%
+12,955
신규 +US$50만
2023 Q4
0개 분기
AOM 아이콘
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
US$52만 0.44%
+12,527
신규 +US$49.7만
2023 Q4
0개 분기
VTI 아이콘
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$43.9만 0.37%
+1,852
신규 +US$40.9만
2023 Q4
0개 분기
TGT 아이콘
24
Target
TGT
US$701억
US$43.9만 0.37%
+3,084
신규 +US$37.6만
2023 Q4
0개 분기
KRE 아이콘
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
US$41.8만 0.35%
+7,972
신규 +US$35.6만
2023 Q4
0개 분기
1
2

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Wealth Forward LLC의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기는 Wealth Forward LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.18억 상당의 30개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, US$1978만 상당의 125,373주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 93%로 가장 높고, 그다음은 금융와 정보기술예요.

  • Wealth Forward LLC의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$1978만 상당의 125,373주를 매수했어요.
  • Wealth Forward LLC의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 88%를 차지해요.
  • Wealth Forward LLC은(는) 2023년 4분기에 30개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2024년 2월 21일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.