Wealth Forward LLC의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

Wealth Forward LLC의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$4037만	매수	1,153,317 +549,476	+91%	+US$2040만	18.28%	1
2026 Q2	US$2298만	매수	603,841 +11,634	+2%	+US$41.5만	11.45%	1
2026 Q1	US$1921만	매수	592,207 +4,661	+0.8%	+US$15.6만	10.84%	1
2025 Q4	US$1851만	매수	587,546 +6,593	+1%	+US$20.6만	10.46%	3
2025 Q3	US$1810만	매도	580,953 -34,250	-6%	-US$104만	10.51%	3
2025 Q2	US$1763만	매도	615,203 -5,740	-0.9%	-US$15.6만	11.84%	4
2025 Q1	US$1701만	매도	620,943 -2,891	-0.5%	-US$8.46만	12.1%	3
2024 Q4	US$1853만	매도	623,834 -11,234	-2%	-US$34.3만	13.07%	2
2024 Q3	US$1892만	매수	635,068 +23,966	+4%	+US$68.9만	13.26%	2
2024 Q2	US$1678만	매수	611,102 +11,914	+2%	+US$32.9만	13.11%	2
2024 Q1	US$1709만	매수	599,188 +20,944	+4%	+US$57.1만	13.45%	2
2023 Q4	US$1600만	매수	+578,244	신규	+US$1434만	13.52%	2

FNDA를 보유한 다른 펀드들

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률

MWP

Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM US$9.8억 12.87% 1년 추정 수익률

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$20.8억 15.65% 1년 추정 수익률

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania AUM US$4.84억 13.93% 1년 추정 수익률

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM US$2.46억 11.18% 1년 추정 수익률

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM US$9.16억 10.38% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM US$3.15억 12.9% 1년 추정 수익률

Wealth Forward LLC의 FNDA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 지분을 91% 늘리고, 약 US$2040만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,153,317주로 늘렸으며 평가액은 US$4037만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 18.28%이고, 순위는 #1예요.

Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 FNDA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 81개가 2026년 3분기 기준으로 FNDA를 보유하고 있어요.

Wealth Forward LLC은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$4037만 상당의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 1,153,317주를 보유했어요.
Wealth Forward LLC이(가) 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 549,476주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2040만예요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 비중은 18.28%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 81개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.