Wealth Forward LLCs Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	40,4 Mio. $	Kaufen	1.153.317 +549.476	+91 %	+20,4 Mio. $	18,28 %	1
2026 Q2	23 Mio. $	Kaufen	603.841 +11.634	+2 %	+414.929 $	11,45 %	1
2026 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	592.207 +4.661	+0,8 %	+156.004 $	10,84 %	1
2025 Q4	18,5 Mio. $	Kaufen	587.546 +6.593	+1 %	+205.562 $	10,46 %	3
2025 Q3	18,1 Mio. $	Verkaufen	580.953 -34.250	-6 %	-1,04 Mio. $	10,51 %	3
2025 Q2	17,6 Mio. $	Verkaufen	615.203 -5.740	-0,9 %	-155.699 $	11,84 %	4
2025 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	620.943 -2.891	-0,5 %	-84.581 $	12,1 %	3
2024 Q4	18,5 Mio. $	Verkaufen	623.834 -11.234	-2 %	-343.123 $	13,07 %	2
2024 Q3	18,9 Mio. $	Kaufen	635.068 +23.966	+4 %	+688.804 $	13,26 %	2
2024 Q2	16,8 Mio. $	Kaufen	611.102 +11.914	+2 %	+328.617 $	13,11 %	2
2024 Q1	17,1 Mio. $	Kaufen	599.188 +20.944	+4 %	+571.036 $	13,45 %	2
2023 Q4	16 Mio. $	Kaufen	+578.244	Neu	+14,3 Mio. $	13,52 %	2

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q3 2026 um 91 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.153.317 Aktien im Wert von 40,4 Mio. $. Die Position macht 18,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 1.153.317 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 40,4 Mio. $.
Wealth Forward LLC kaufte im Q3 2026 549.476 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q3 2026 18,28 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 1.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .