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WFL

Wealth Forward LLC Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,18 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+20,4 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+13,6 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+12,4 Mio. $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+10,9 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,7 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,11 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,22 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,23 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,54 %
2 Technologie 3,14 %
3 Finanzwesen 2,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDA-Symbol
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
40,4 Mio. $ 18,28 %
1.153.317
+549.476
+91 % +20,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
30,2 Mio. $ 13,68 %
960.309
+340.905
+55 % +10,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,27 %
551.356
+525.420
+2.026 % +13,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13 Mio. $ 5,88 %
544.703
+516.438
+1.827 % +12,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
13 Mio. $ 5,87 %
33.932
-25.772
-43 % -9,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,37 %
56.977
-42.172
-43 % -9,11 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,85 %
151.692
-114.560
-43 % -8,22 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,71 %
193.452
+185.984
+2.490 % +10,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FNDE-Symbol
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
7,93 Mio. $ 3,59 %
189.393
+10.973
+6 % +454.678 $
2023 Q4
11 Quartale
MLRG-Symbol
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,69 %
56.151
-44.652
-44 % -4,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHI-Symbol
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,44 %
251.483
+239.684
+2.031 % +5,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FNDC-Symbol
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,07 %
+91.808
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,06 %
88.688
-119.933
-57 % -6,23 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
TIP-Symbol
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,05 %
43.625
-50.041
-53 % -5,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AOR-Symbol
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,03 %
65.364
-21.449
-25 % -1,49 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,44 Mio. $ 2,01 %
13.327
+35
+0,3 % +11.242 $
2023 Q4
11 Quartale
BKIE-Symbol
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,84 %
121.844
-91.372
-43 % -3,11 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BKLC-Symbol
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,73 %
78.033
-29.562
-27 % -1,44 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BKAG-Symbol
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,69 %
92.884
-119.150
-56 % -4,91 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPHY-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,09 %
106.896
-127.419
-54 % -2,95 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AOA-Symbol
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,03 %
23.350
-11.692
-33 % -1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,88 %
33.482
– –
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,83 %
3.562
+224
+7 % +103.591 $
2023 Q4
11 Quartale
SCYB-Symbol
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,72 %
+63.402
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALRS-Symbol
25
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,72 %
50.279
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EV
EJMK Ventures Itasca, Illinois 220 Mio. $ AUM
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Forward LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 55 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Wealth Forward LLC investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Forward LLC im Q3 2026 war Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Forward LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Wealth Forward LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.612 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Forward LLC machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Wealth Forward LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Forward LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .