Wealth Forward LLCs iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	33.932 -25.772	-43 %	-9,7 Mio. $	5,87 %	5
2026 Q2	21,8 Mio. $	Verkaufen	59.704 -57	-0,1 %	-20.417 $	10,88 %	2
2026 Q1	19 Mio. $	Kaufen	59.761 +526	+0,9 %	+176.324 $	10,73 %	3
2025 Q4	20,3 Mio. $	Verkaufen	59.235 -162	-0,3 %	-55.037 $	11,48 %	1
2025 Q3	19,8 Mio. $	Verkaufen	59.397 -897	-1 %	-285.263 $	11,48 %	1
2025 Q2	18,4 Mio. $	Verkaufen	60.294 -508	-0,8 %	-141.546 $	12,33 %	3
2025 Q1	16,5 Mio. $	Verkaufen	60.802 -401	-0,7 %	-115.143 $	11,72 %	4
2024 Q4	17,7 Mio. $	Kaufen	61.203 +2.427	+4 %	+694.248 $	12,47 %	3
2024 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	58.776 +11.182	+23 %	+2,99 Mio. $	11,41 %	4
2024 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	47.594 +447	+0,9 %	+111.871 $	9,83 %	4
2024 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	47.147 +1.071	+2 %	+252.756 $	9,18 %	4
2023 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	+46.076	Neu	+9,7 Mio. $	8,7 %	6

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWG

The Wealth Group Eden Prairie, Minnesota 540 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Planning Englewood, Florida 389 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q3 2026 um 43 %, verkaufte schätzungsweise 9,7 Mio. $ und hielt danach 33.932 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Die Position macht 5,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 33.932 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 13 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 25.772 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.
iShares S&P 100 ETF machte in Q3 2026 5,87 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 5.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q2 2026 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .