我們已在上線！
進一步了解
WFL
Wealth Forward LLC 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
20%
1年估算報酬率
10.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+10.49%
3年估算報酬率
+48.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$2008萬
(+10%)
資金流向
+US$2259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.18%
持股
55
新
6
增持
15
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.54% |
| 2 | 科技 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$4037萬 | 18.28% |
1,153,317
+549,476
| +91% | +US$2040萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3022萬 | 13.68% |
960,309
+340,905
| +55% | +US$1092萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1386萬 | 6.27% |
551,356
+525,420
| +2,026% | +US$1361萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1300萬 | 5.88% |
544,703
+516,438
| +1,827% | +US$1241萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1296萬 | 5.87% |
33,932
-25,772
| -43% | -US$969萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1185萬 | 5.37% |
56,977
-42,172
| -43% | -US$911萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1071萬 | 4.85% |
151,692
-114,560
| -43% | -US$822萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1040萬 | 4.71% |
193,452
+185,984
| +2,490% | +US$1013萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$793萬 | 3.59% |
189,393
+10,973
| +6% | +US$45.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13億
| US$593萬 | 2.69% |
56,151
-44,652
| -44% | -US$470萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$539萬 | 2.44% |
251,483
+239,684
| +2,031% | +US$531萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$457萬 | 2.07% |
+91,808
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$454萬 | 2.06% |
88,688
-119,933
| -57% | -US$623萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$454萬 | 2.05% |
43,625
-50,041
| -53% | -US$535萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$448萬 | 2.03% |
65,364
-21,449
| -25% | -US$149萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$444萬 | 2.01% |
13,327
+35
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2億
| US$407萬 | 1.84% |
121,844
-91,372
| -43% | -US$311萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$381萬 | 1.73% |
78,033
-29,562
| -27% | -US$144萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$372萬 | 1.69% |
92,884
-119,150
| -56% | -US$491萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$241萬 | 1.09% |
106,896
-127,419
| -54% | -US$295萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$227萬 | 1.03% |
23,350
-11,692
| -33% | -US$115萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$193萬 | 0.88% |
33,482
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$183萬 | 0.83% |
3,562
+224
| +7% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$160萬 | 0.72% |
+63,402
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Alerus Financial
ALRS
US$7.81億
| US$159萬 | 0.72% |
50,279
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Wealth Forward LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Forward LLC持有55個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.01億增加10%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Wealth Forward LLC在2026年第3季投入US$2259萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共91,808股，價值US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共買進91,808股，價值US$457萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$2040萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第3季，Wealth Forward LLC的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占71%。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Forward LLC的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.21億。
根據Wealth Forward LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。