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WFL
Wealth Forward LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
20%
推定1年リターン
10.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+10.49%
3年間の予想リターン
+48.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$2008万
(+10%)
資金フロー
+$2259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.18%
保有額
55
新規
6
買い増し
15
減少
19
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$2040万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1361万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1241万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$1092万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$1013万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$969万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$911万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$822万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$623万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.54% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $4037万 | 18.28% |
1,153,317
+549,476
| +91% | +$2040万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3022万 | 13.68% |
960,309
+340,905
| +55% | +$1092万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1386万 | 6.27% |
551,356
+525,420
| +2,026% | +$1361万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1300万 | 5.88% |
544,703
+516,438
| +1,827% | +$1241万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1296万 | 5.87% |
33,932
-25,772
| -43% | -$969万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1185万 | 5.37% |
56,977
-42,172
| -43% | -$911万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1071万 | 4.85% |
151,692
-114,560
| -43% | -$822万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1040万 | 4.71% |
193,452
+185,984
| +2,490% | +$1013万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $793万 | 3.59% |
189,393
+10,973
| +6% | +$45.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $593万 | 2.69% |
56,151
-44,652
| -44% | -$470万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $539万 | 2.44% |
251,483
+239,684
| +2,031% | +$531万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $457万 | 2.07% |
+91,808
| 新規 | +$460万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $454万 | 2.06% |
88,688
-119,933
| -57% | -$623万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $454万 | 2.05% |
43,625
-50,041
| -53% | -$535万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $448万 | 2.03% |
65,364
-21,449
| -25% | -$149万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $444万 | 2.01% |
13,327
+35
| +0.3% | +$1.12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.2億
| $407万 | 1.84% |
121,844
-91,372
| -43% | -$311万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$58.1億
| $381万 | 1.73% |
78,033
-29,562
| -27% | -$144万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15.1億
| $372万 | 1.69% |
92,884
-119,150
| -56% | -$491万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $241万 | 1.09% |
106,896
-127,419
| -54% | -$295万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $227万 | 1.03% |
23,350
-11,692
| -33% | -$115万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$915億
| $193万 | 0.88% |
33,482
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $183万 | 0.83% |
3,562
+224
| +7% | +$10.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.7億
| $160万 | 0.72% |
+63,402
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Alerus Financial
ALRS
$7.81億
| $159万 | 0.72% |
50,279
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Wealth Forward LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCは55銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.01億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2259万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、保有株数は91,808株、評価額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を売却しました。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、株数は91,808株、評価額は$457万でした。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にSchwab Fundamental US Small Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2040万でした。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を減らしました。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの71%を占めています。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Forward LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.21億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。