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WFL
Wealth Forward LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
20%
1년 추정 수익률
10.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+10.49%
3년 예상 수익률
+48.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$2008만
(+10%)
자금 흐름
+US$2259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.18%
보유액
55
신규
6
증가
15
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.54% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 금융 | 2.06% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$4037만 | 18.28% |
1,153,317
+549,476
| +91% | +US$2040만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3022만 | 13.68% |
960,309
+340,905
| +55% | +US$1092만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1386만 | 6.27% |
551,356
+525,420
| +2,026% | +US$1361만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1300만 | 5.88% |
544,703
+516,438
| +1,827% | +US$1241만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1296만 | 5.87% |
33,932
-25,772
| -43% | -US$969만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1185만 | 5.37% |
56,977
-42,172
| -43% | -US$911만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1071만 | 4.85% |
151,692
-114,560
| -43% | -US$822만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1040만 | 4.71% |
193,452
+185,984
| +2,490% | +US$1013만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$793만 | 3.59% |
189,393
+10,973
| +6% | +US$45.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$593만 | 2.69% |
56,151
-44,652
| -44% | -US$470만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$539만 | 2.44% |
251,483
+239,684
| +2,031% | +US$531만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$457만 | 2.07% |
+91,808
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$454만 | 2.06% |
88,688
-119,933
| -57% | -US$623만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$454만 | 2.05% |
43,625
-50,041
| -53% | -US$535만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$448만 | 2.03% |
65,364
-21,449
| -25% | -US$149만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$444만 | 2.01% |
13,327
+35
| +0.3% | +US$1.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$407만 | 1.84% |
121,844
-91,372
| -43% | -US$311만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$381만 | 1.73% |
78,033
-29,562
| -27% | -US$144만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$372만 | 1.69% |
92,884
-119,150
| -56% | -US$491만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$241만 | 1.09% |
106,896
-127,419
| -54% | -US$295만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$227만 | 1.03% |
23,350
-11,692
| -33% | -US$115만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915억
| US$193만 | 0.88% |
33,482
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$183만 | 0.83% |
3,562
+224
| +7% | +US$10.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$160만 | 0.72% |
+63,402
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$159만 | 0.72% |
50,279
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Forward LLC는 US$2.21억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2259만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF으로, 91,808주를 보유했으며 가치는 US$457만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$969만 규모 줄였습니다.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF으로, US$457만 상당의 91,808주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Forward LLC로, 추정 증가액은 US$2040만 규모예요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 71%를 차지해요.
- Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Forward LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.