Estamos no ar no !
Saiba mais
WFL
Wealth Forward LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
10,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+10,49%
Retorno est. (3 anos)
+48,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,18%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,54% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Financeiro | 2,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 40,4 mi | 18,28% |
1.153.317
+549.476
| +91% | +US$ 20,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 30,2 mi | 13,68% |
960.309
+340.905
| +55% | +US$ 10,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 13,9 mi | 6,27% |
551.356
+525.420
| +2.026% | +US$ 13,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13 mi | 5,88% |
544.703
+516.438
| +1.827% | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13 mi | 5,87% |
33.932
-25.772
| -43% | -US$ 9,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,9 mi | 5,37% |
56.977
-42.172
| -43% | -US$ 9,11 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,7 mi | 4,85% |
151.692
-114.560
| -43% | -US$ 8,22 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 10,4 mi | 4,71% |
193.452
+185.984
| +2.490% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 7,93 mi | 3,59% |
189.393
+10.973
| +6% | +US$ 455 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 5,93 mi | 2,69% |
56.151
-44.652
| -44% | -US$ 4,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 5,39 mi | 2,44% |
251.483
+239.684
| +2.031% | +US$ 5,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 4,57 mi | 2,07% |
+91.808
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,54 mi | 2,06% |
88.688
-119.933
| -57% | -US$ 6,23 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,54 mi | 2,05% |
43.625
-50.041
| -53% | -US$ 5,35 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 4,48 mi | 2,03% |
65.364
-21.449
| -25% | -US$ 1,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,44 mi | 2,01% |
13.327
+35
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,32 bi
| US$ 4,07 mi | 1,84% |
121.844
-91.372
| -43% | -US$ 3,11 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 3,81 mi | 1,73% |
78.033
-29.562
| -27% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 3,72 mi | 1,69% |
92.884
-119.150
| -56% | -US$ 4,91 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,41 mi | 1,09% |
106.896
-127.419
| -54% | -US$ 2,95 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 2,27 mi | 1,03% |
23.350
-11.692
| -33% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,88% |
33.482
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,83 mi | 0,83% |
3.562
+224
| +7% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,6 mi | 0,72% |
+63.402
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Alerus Financial
ALRS
US$ 781 mi
| US$ 1,59 mi | 0,72% |
50.279
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Revisão da carteira de Wealth Forward LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 55 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 10% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Wealth Forward LLC alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Wealth Forward LLC no T3 2026 foi Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- Wealth Forward LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Wealth Forward LLC em T3 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Wealth Forward LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Forward LLC representam 71% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Wealth Forward LLC abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Forward LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.