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Wealth Forward LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
10,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+10,49%
Retorno est. (3 anos)
+48,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,18%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,54% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Financeiro | 2,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| – | – |
-554
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| – | – |
-2.716
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| – | – |
-3.422
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| – | – |
-5.419
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
55
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| – | – |
-184
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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MLTEF
Revisão da carteira de Wealth Forward LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 55 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 10% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Wealth Forward LLC alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Wealth Forward LLC no T3 2026 foi Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91.808 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- Wealth Forward LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Wealth Forward LLC em T3 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Wealth Forward LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Forward LLC representam 71% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Wealth Forward LLC abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Forward LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.