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Wealth Forward LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.18%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.54% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Finanzas | 2.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| – | – |
-554
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| – | – |
-2,716
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| – | – |
-3,422
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| – | – |
-5,419
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
55
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| – | – |
-184
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
WA1
PCA
MLTEF
Revisión del portafolio de Wealth Forward LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC mantenía 55 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 10% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Wealth Forward LLC destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones con un valor de USD 4.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Wealth Forward LLC en T3 2026 fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- Wealth Forward LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Forward LLC durante T3 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Wealth Forward LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Forward LLC representan 71% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Wealth Forward LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Forward LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.