¡Ya estamos en !
Descubre más
WFL
Wealth Forward LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.18%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.54% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Finanzas | 2.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 1.3 M | 0.59% |
+27,825
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.53% |
+11,286
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.04 M | 0.47% |
2,081
-279
| -12% | -USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.01 M | 0.46% |
1,437
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 680 k | 0.31% |
2,978
+63
| +2% | +USD 13.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 585 k | 0.27% |
+10,171
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 573 k | 0.26% |
11,747
-588
| -5% | -USD 29.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 523 k | 0.24% |
12,971
-2,226
| -15% | -USD 91.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 482 k | 0.22% |
+4,830
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 467 k | 0.21% |
6,988
-362
| -5% | -USD 23.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 402 k | 0.18% |
554
+40
| +8% | +USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 386 k | 0.17% |
1,133
+49
| +5% | +USD 16.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 376 k | 0.17% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 373 k | 0.17% |
4,238
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 360 k | 0.16% |
1,443
+92
| +7% | +USD 23.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 320 k | 0.15% |
2,045
-1,414
| -41% | -USD 213 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
| USD 303 k | 0.14% |
3,115
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 290 k | 0.13% |
818
+72
| +10% | +USD 25.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 285 k | 0.13% |
3,165
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 276 k | 0.13% |
3,615
-5,386
| -60% | -USD 416 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 274 k | 0.12% |
2,826
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 257 k | 0.12% |
13,537
+2,563
| +23% | +USD 61.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
1,720
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 238 k | 0.11% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 223 k | 0.1% |
596
-380
| -39% | -USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Revisión del portafolio de Wealth Forward LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC mantenía 55 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 10% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Wealth Forward LLC destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones con un valor de USD 4.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Wealth Forward LLC en T3 2026 fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- Wealth Forward LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Forward LLC durante T3 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Wealth Forward LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Forward LLC representan 71% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Wealth Forward LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Forward LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.