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WFL

Wealth Forward LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 20%
Rendimiento estimado a 1 año 10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital %
10.23%
10 principales posiciones (%)
71.18%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 20.4 M
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 13.6 M
3
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 12.4 M
4
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 10.9 M
5
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 10.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 9.7 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 9.11 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 8.22 M
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 6.23 M
5
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 5.35 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.54%
2 Tecnología 3.14%
3 Finanzas 2.06%
4 Consumo discrecional 0.41%
5 Servicios de comunicación 0.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FNDA
1
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 40.4 M 18.28%
1,153,317
+549,476
+91% +USD 20.4 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de FNDX
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 30.2 M 13.68%
960,309
+340,905
+55% +USD 10.9 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHP
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 13.9 M 6.27%
551,356
+525,420
+2,026% +USD 13.6 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHO
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 13 M 5.88%
544,703
+516,438
+1,827% +USD 12.4 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de OEF
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 13 M 5.87%
33,932
-25,772
-43% -USD 9.7 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 11.9 M 5.37%
56,977
-42,172
-43% -USD 9.11 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.7 M 4.85%
151,692
-114,560
-43% -USD 8.22 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de FNDF
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 10.4 M 4.71%
193,452
+185,984
+2,490% +USD 10.1 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de FNDE
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 7.93 M 3.59%
189,393
+10,973
+6% +USD 455 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MLRG
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
USD 5.93 M 2.69%
56,151
-44,652
-44% -USD 4.7 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de SCHI
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
USD 5.39 M 2.44%
251,483
+239,684
+2,031% +USD 5.31 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de FNDC
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
USD 4.57 M 2.07%
+91,808
Nuevas +USD 4.6 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IGSB
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 4.54 M 2.06%
88,688
-119,933
-57% -USD 6.23 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de TIP
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 4.54 M 2.05%
43,625
-50,041
-53% -USD 5.35 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AOR
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 4.48 M 2.03%
65,364
-21,449
-25% -USD 1.49 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.44 M 2.01%
13,327
+35
+0.3% +USD 11.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BKIE
17
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1323 M
USD 4.07 M 1.84%
121,844
-91,372
-43% -USD 3.11 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de BKLC
18
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
USD 3.81 M 1.73%
78,033
-29,562
-27% -USD 1.44 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de BKAG
19
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
USD 3.72 M 1.69%
92,884
-119,150
-56% -USD 4.91 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPHY
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 2.41 M 1.09%
106,896
-127,419
-54% -USD 2.95 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de AOA
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 2.27 M 1.03%
23,350
-11,692
-33% -USD 1.15 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de USB
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.93 M 0.88%
33,482
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.83 M 0.83%
3,562
+224
+7% +USD 104 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCYB
24
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
USD 1.6 M 0.72%
+63,402
Nuevas +USD 1.64 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de ALRS
25
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
USD 1.59 M 0.72%
50,279
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado AUM de USD 221 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
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EPG
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WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California AUM de USD 221 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts AUM de USD 221 M 66.28% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Monolith Management Hong Kong AUM de USD 221 M 205.01% Rendimiento estimado a 1 año
EV
EJMK Ventures Itasca, Illinois AUM de USD 220 M
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California AUM de USD 220 M 60.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Forward LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC mantenía 55 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 10% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Wealth Forward LLC destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones con un valor de USD 4.57 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.

  • La mayor compra de Wealth Forward LLC en T3 2026 fue Schwab Fundamental International Small Company Index ETF: 91,808 acciones por un valor de USD 4.57 M.
  • Wealth Forward LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
  • La mayor reducción de Wealth Forward LLC durante T3 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
  • Wealth Forward LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Forward LLC representan 71% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
  • Wealth Forward LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Forward LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.