我們已在上線！
進一步了解
WFL
Wealth Forward LLC 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
20%
1年估算報酬率
10.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+10.49%
3年估算報酬率
+48.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$2008萬
(+10%)
資金流向
+US$2259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.18%
持股
55
新
6
增持
15
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.54% |
| 2 | 科技 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$130萬 | 0.59% |
+27,825
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$118萬 | 0.53% |
+11,286
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$104萬 | 0.47% |
2,081
-279
| -12% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$101萬 | 0.46% |
1,437
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$68萬 | 0.31% |
2,978
+63
| +2% | +US$1.35萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$58.5萬 | 0.27% |
+10,171
| 新 | +US$58.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$57.3萬 | 0.26% |
11,747
-588
| -5% | -US$2.91萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$52.3萬 | 0.24% |
12,971
-2,226
| -15% | -US$9.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$48.2萬 | 0.22% |
+4,830
| 新 | +US$48.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$46.7萬 | 0.21% |
6,988
-362
| -5% | -US$2.39萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$40.2萬 | 0.18% |
554
+40
| +8% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$38.6萬 | 0.17% |
1,133
+49
| +5% | +US$1.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$37.6萬 | 0.17% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Otter Tail
OTTR
US$37.8億
| US$37.3萬 | 0.17% |
4,238
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$36萬 | 0.16% |
1,443
+92
| +7% | +US$2.34萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
Target
TGT
US$701億
| US$32萬 | 0.15% |
2,045
-1,414
| -41% | -US$21.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61億
| US$30.3萬 | 0.14% |
3,115
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$29萬 | 0.13% |
818
+72
| +10% | +US$2.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$28.5萬 | 0.13% |
3,165
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$27.6萬 | 0.13% |
3,615
-5,386
| -60% | -US$41.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$27.4萬 | 0.12% |
2,826
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
47
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$25.7萬 | 0.12% |
13,537
+2,563
| +23% | +US$6.19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$24.5萬 | 0.11% |
1,720
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
49
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$23.8萬 | 0.11% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$22.3萬 | 0.1% |
596
-380
| -39% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RIM
AAM
EPG
WA1
MAM
MM
EV
PCA
Wealth Forward LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Forward LLC持有55個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.01億增加10%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Wealth Forward LLC在2026年第3季投入US$2259萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共91,808股，價值US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共買進91,808股，價值US$457萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$2040萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第3季，Wealth Forward LLC的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占71%。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Forward LLC的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.21億。
根據Wealth Forward LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。