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Wealth Forward LLC 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
20%
1年估算報酬率
10.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+10.49%
3年估算報酬率
+48.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$2008萬
(+10%)
資金流向
+US$2259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.18%
持股
55
新
6
增持
15
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2040萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1361萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1241萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1092萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1013萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$969萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$911萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$822萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.54% |
| 2 | 資訊科技 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3556億
| – | – |
-554
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| – | – |
-2,716
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128億
| – | – |
-3,422
| 已平倉 | -US$31萬 | – |
|
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3億
| – | – |
-5,419
| 已平倉 | -US$40.6萬 | – |
|
55
GE Vernova
GEV
US$2139億
| – | – |
-184
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
相似基金
WA1
PCA
Wealth Forward LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Forward LLC持有55個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.01億增加10%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Wealth Forward LLC在2026年第3季投入US$2259萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共91,808股，價值US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Small Company Index ETF：共買進91,808股，價值US$457萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$2040萬。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$969萬。
- Wealth Forward LLC於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第3季，Wealth Forward LLC的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占71%。
- Wealth Forward LLC在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Forward LLC的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.21億。
根據Wealth Forward LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。