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Wealth Forward LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
20%
推定1年リターン
10.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+10.49%
3年間の予想リターン
+48.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$2008万
(+10%)
資金フロー
+$2259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.18%
保有額
55
新規
6
買い増し
15
減少
19
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$2040万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1361万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1241万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$1092万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$1013万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$969万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$911万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$822万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$623万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.54% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | 金融 | 2.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
$2964億
| – | – |
-554
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| – | – |
-2,716
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| – | – |
-3,422
| 解消 | -$31万 | – |
|
54
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| – | – |
-5,419
| 解消 | -$40.6万 | – |
|
55
GE Vernova
GEV
$2171億
| – | – |
-184
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
類似するファンド
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PCA
MLTEF
Wealth Forward LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCは55銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.01億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2259万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、保有株数は91,808株、評価額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を売却しました。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Small Company Index ETFで、株数は91,808株、評価額は$457万でした。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にSchwab Fundamental US Small Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2040万でした。
- Wealth Forward LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$969万相当を減らしました。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Forward LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの71%を占めています。
- Wealth Forward LLCは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Forward LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.21億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。